Dynamik Invest IT T/ AT0000A1DW11 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.+35,9902 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 14 614,6504EUR | +0,25% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 05. 01. |
| Last Distribution: | 2022. 07. 15. |
| Letétkezelő bank: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Mag. Falzberger, Andreas Haindl |
| Alap forgalma: | 82,62 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2015. 04. 22. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,75% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimum befektetés: | 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Cím: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.kepler.at |
Eszközök
| Részvények | 53,46% | |
| Kötvények | 45,75% | |
| Pénzpiac | 0,79% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 35,51% | |
| Franciaország | 12,00% | |
| Németország | 8,43% | |
| Olaszország | 7,88% | |
| Spanyolország | 5,63% | |
| Japán | 4,03% | |
| Ausztria | 2,38% | |
| Hollandia | 2,36% | |
| Egyesült Királyság | 2,10% | |
| Kanada | 2,07% | |
| Supernational | 1,18% | |
| Dánia | 1,07% | |
| Belgium | 1,06% | |
| Ausztrália | 1,02% | |
| Svájc | 0,96% | |
| Egyéb | 12,32% |
Devizák
| Euro | 53,11% | |
| US Dollár | 35,23% | |
| Japán Yen | 3,77% | |
| Kanadai Dollár | 1,63% | |
| Brit Font | 1,30% | |
| Hong Kongi Dollár | 1,10% | |
| Dán Korona | 0,93% | |
| Ausztrál Dollár | 0,76% | |
| Svéd Korona | 0,76% | |
| Svájci Frank | 0,64% | |
| Egyéb | 0,77% |
