Dynamik Ertrag A
AT0000A10C72
Dynamik Ertrag A/ AT0000A10C72 /
NAV07.06.2024 |
Diff.+4,5205 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9.549,9004EUR |
+0,05% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden.
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 10.225 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung)und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens- nicht überschreiten.
Investmentziel
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
15.02.2024 |
Depotbank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Mag. Falzberger, Andreas Haindl |
Fondsvolumen: |
23,14 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
16.07.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adresse: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.kepler.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
83,55% |
Aktien |
|
15,23% |
Geldmarkt |
|
1,22% |
Länder
Frankreich |
|
18,59% |
Italien |
|
15,75% |
Deutschland |
|
14,39% |
USA |
|
13,03% |
Spanien |
|
9,61% |
Österreich |
|
3,13% |
Niederlande |
|
2,93% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,53% |
Belgien |
|
1,13% |
Schweiz |
|
1,08% |
Schweden |
|
1,04% |
Supranational |
|
0,99% |
Finnland |
|
0,84% |
Japan |
|
0,81% |
Kanada |
|
0,81% |
Sonstige |
|
14,34% |
Währungen
Euro |
|
86,28% |
US-Dollar |
|
10,69% |
Schweizer Franken |
|
0,60% |
Kanadischer Dollar |
|
0,37% |
Japanischer Yen |
|
0,37% |
Schwedische Krone |
|
0,36% |
Hongkong Dollar |
|
0,35% |
Norwegische Krone |
|
0,25% |
Britisches Pfund |
|
0,24% |
Australischer Dollar |
|
0,23% |
Sonstige |
|
0,26% |