DWS USD Floating Rate Notes USD TFD
LU1673813835
DWS USD Floating Rate Notes USD TFD/ LU1673813835 /
NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
105,5600USD |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
DWS Investment SA ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 08. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Reiter, Christian |
Alap forgalma: |
546,84 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 01. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
84,70% |
Készpénz |
|
15,30% |
Devizák
US Dollár |
|
99,40% |
Euro |
|
0,60% |