DWS USD Floating Rate Notes USD LD
LU0041580167
DWS USD Floating Rate Notes USD LD/ LU0041580167 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
197.7800USD |
+0.05% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
DWS Investment SA ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Money Market |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Values associated w/ Money Market |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.03.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Reiter, Christian |
Объем фонда: |
514.12 млн
USD
|
Дата запуска: |
10.11.1992 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
DWS Investment SA |
Адрес: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.dws.de
|
Активы
Money Market |
|
93.30% |
Cash |
|
6.70% |
Валюта
US Dollar |
|
99.60% |
Euro |
|
0.40% |