DWS USD Floating Rate Notes USD LD
LU0041580167
DWS USD Floating Rate Notes USD LD/ LU0041580167 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 197,7800USD |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
DWS Investment SA ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 08. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Reiter, Christian |
| Alap forgalma: |
514,12 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1992. 11. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
| Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
93,30% |
| Készpénz |
|
6,70% |
Országok
| Globális |
|
93,30% |
| Készpénz |
|
6,70% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,60% |
| Euro |
|
0,40% |
