ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Invest Top Asia GBP D RD/  LU0399358562  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+3.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
238.4400GBP +1.40% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - -7.39 12.37 9.96 7.27 -4.35 12.13 -0.07 6.82 -3.58 3.12 5.57 +41.47%
2010 -7.22 6.24 7.99 -0.23 -4.94 -3.05 0.69 -1.57 8.42 1.71 2.07 4.98 +14.61%
2011 -5.96 -3.28 3.69 -0.39 -0.67 0.39 -0.93 -10.04 -5.28 5.30 -3.92 0.73 -19.41%
2012 6.12 2.98 -1.29 -1.14 -6.40 1.32 2.18 -2.62 3.77 0.38 2.35 2.87 +10.38%
2013 3.16 4.52 -0.84 2.01 -0.79 -5.38 2.80 -3.57 2.77 3.98 -0.14 -1.68 +6.48%
2014 -4.69 1.41 0.26 -1.34 4.16 0.71 4.74 0.09 -2.86 3.62 3.15 -0.63 +8.46%
2015 4.18 0.77 5.37 3.75 -0.89 -6.42 -3.96 -7.01 -1.83 8.00 0.66 -0.01 +1.46%
2016 -5.42 1.85 5.72 -2.64 -0.55 11.27 7.31 4.23 3.14 5.24 -5.20 -1.70 +24.16%
2017 5.15 2.65 2.26 -1.41 4.38 0.60 3.79 3.29 -3.04 6.56 -0.98 1.89 +27.70%
2018 3.72 -3.07 -4.51 3.51 1.81 -3.51 0.84 -0.15 -1.98 -8.52 4.92 -2.96 -10.27%
2019 4.53 0.47 3.71 2.40 -5.15 6.23 1.68 -4.68 1.96 -1.20 1.24 5.71 +17.43%
2020 -4.72 -0.55 -8.05 7.17 -0.59 9.05 2.08 2.00 2.07 1.37 3.76 4.88 +18.68%
2021 4.31 -0.11 -2.69 1.68 -2.71 1.57 -8.50 2.04 -0.09 -0.33 -1.75 -1.71 -8.54%
2022 0.24 -2.58 -0.54 -0.14 0.81 -2.10 -0.53 4.30 -6.99 -8.96 11.17 -0.35 -6.85%
2023 6.13 -6.39 0.85 -2.79 -0.70 0.37 2.62 -3.55 0.36 -2.72 1.20 2.14 -3.06%
2024 -5.49 4.98 2.68 1.26 -1.65 3.14 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.55% 14.44% 13.73% 16.04% 17.08%
Коэффициент Шарпа 0.48 0.85 -0.17 -0.54 -0.08
Лучший месяц +4.98% +4.98% +4.98% +11.17% +11.17%
Худший месяц -5.49% -5.49% -5.49% -8.96% -8.96%
Максимальный убыток -6.70% -6.70% -9.58% -25.10% -32.87%
Outperformance -5.14% - -6.72% +9.70% +12.74%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Invest Top Asia TFD paying dividend 106.3000 +2.93% -12.36%
DWS Invest Top Asia FC reinvestment 372.3000 +2.91% -12.38%
DWS Invest Top Asia USD FC reinvestment 186.4200 +2.87% -22.04%
DWS Invest Top Asia GBP D RD paying dividend 238.4400 +1.32% -14.12%
DWS Invest Top Asia EUR TFC reinvestment 115.3200 +2.91% -12.38%
DWS Invest Top Asia TFC reinvestment 105.3100 +2.90% -21.96%
DWS Invest Top Asia NC reinvestment 267.3900 +1.43% -16.11%
DWS Invest Top Asia USD LC reinvestment 166.8400 +2.10% -23.80%
DWS Invest Top Asia LC reinvestment 312.0100 +2.14% -14.34%
DWS Invest Top Asia LD paying dividend 279.8800 +2.14% -14.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.65%
6 месяцев  
+7.71%
1 год  
+1.32%
3 года
  -14.12%
5 лет  
+11.90%
10 лет  
+88.60%
С самого начала  
+189.63%
Год
2023
  -3.06%
2022
  -6.85%
2021
  -8.54%
2020  
+18.68%
2019  
+17.43%
2018
  -10.27%
2017  
+27.70%
2016  
+24.16%
2015  
+1.46%
 

Дивиденды

08.03.2024 2.68 GBP
10.03.2023 4.40 GBP
04.03.2022 2.50 GBP
05.03.2021 2.58 GBP
06.03.2020 3.44 GBP
08.03.2019 2.90 GBP
09.03.2018 2.06 GBP
10.03.2017 1.86 GBP
04.03.2016 1.67 GBP
06.03.2015 1.77 GBP
07.03.2014 1.16 GBP
08.03.2013 0.32 GBP
02.03.2012 0.86 GBP
04.03.2011 2.60 GBP
05.03.2010 6.16 GBP