NAV2024. 06. 06. Vált.+2,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
172,0300EUR +1,34% Újrabefektetés Részvény Latin-Amerika DWS Investment SA 

Befektetési stratégia

The fund is actively managed. The fund is managed in reference to a benchmark. The objective of the investment policy is to achieve capital appreciation that exceeds the benchmark (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)). In order to achieve this, the fund invests primarily in equities of issuers that have their registered office in Latin America or conduct their principal business activity in Latin America or which, as holding companies, hold primarily interests in companies registered in Latin America. The selection of individual investments is at the discretion of the fund management. The return of the product is reflected by the daily calculated net asset value per unit and the distribution amount if applicable. The majority of the fund's securities or their issuers are expected to be components of the benchmark. The fund management will use its discretion to invest in securities and sectors that are not included in the benchmark in order to take advantages of specific investment opportunities. The portfolio is not necessarily expected to have a similar weighting to the benchmark. In regard to its benchmark, the sub-fund positioning can deviate significantly (e.g. by a positioning outside of the benchmark as well as a significant underweighting or overweighting) and the actual degree of freedom is typically relatively high.
 

Befektetési cél

The fund is actively managed. The fund is managed in reference to a benchmark. The objective of the investment policy is to achieve capital appreciation that exceeds the benchmark (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Latin-Amerika
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Itau USA AM Inc. NY
Alap forgalma: 1,51 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2012. 10. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,75%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DWS Investment SA
Cím: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.dws.de
 

Eszközök

Részvények
 
98,60%
Készpénz
 
1,40%

Országok

Brazília
 
60,40%
Mexikó
 
31,10%
Chile
 
2,80%
Peru
 
2,40%
Kajmán-szigetek
 
0,90%
Brit Virgin-szigetek
 
0,70%
Luxemburg
 
0,30%
Egyéb
 
1,40%

Ágazatok

Pénzügy
 
29,40%
Alapfogyasztási javak
 
17,30%
Árupiac
 
14,60%
Ipar
 
14,10%
Energia
 
7,70%
Ingatlanok
 
4,80%
Szállító
 
4,60%
Egészségügy
 
4,20%
Információstechnológia
 
1,90%
Egyéb
 
1,40%