ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Invest II ESG US Top Dividend LD/  LU0781238851  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+2.5800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
231.9900EUR +1.12% paying dividend Equity Mixed Sectors DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - - - -2.84 -1.56 -1.55 -0.53 -2.39 -
2013 3.92 5.64 5.66 0.32 3.42 -1.46 2.97 -3.38 -0.32 4.51 2.63 -0.87 +25.06%
2014 -1.71 1.94 2.30 0.81 2.64 2.01 0.96 3.71 3.27 2.43 3.51 2.07 +26.63%
2015 4.36 4.09 2.11 -2.37 2.10 -5.12 3.20 -6.74 -1.49 9.50 3.58 -1.79 +10.79%
2016 -3.11 1.57 -0.43 -1.48 4.10 2.47 2.55 -0.63 -1.36 0.74 4.10 1.66 +10.36%
2017 -2.70 6.32 -0.37 -2.10 -1.42 -0.81 -2.16 -1.02 1.57 1.40 1.01 0.84 +0.23%
2018 -0.71 -1.16 -5.27 3.40 3.33 1.05 3.12 2.22 1.79 -1.79 2.19 -9.39 -2.07%
2019 4.15 5.47 1.44 1.94 -3.89 3.35 3.87 -1.51 3.34 -0.99 3.77 0.76 +23.48%
2020 0.05 -10.91 -9.87 10.29 -1.24 -1.67 -1.64 3.18 -1.28 -4.20 8.84 -1.13 -11.12%
2021 1.39 3.12 8.59 -0.48 1.85 1.04 2.24 1.32 -0.75 2.62 1.94 5.97 +32.51%
2022 -2.63 -1.81 5.93 2.46 -3.16 -3.62 5.44 -0.27 -4.04 6.95 -1.22 -4.32 -1.19%
2023 -0.49 -0.23 -1.81 1.20 -1.35 2.65 1.31 0.34 -1.30 -3.58 3.06 4.17 +3.76%
2024 3.38 2.45 4.30 -1.79 1.32 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.61% 7.68% 8.39% 11.58% 14.69%
Коэффициент Шарпа 3.53 4.02 1.42 0.41 0.29
Лучший месяц +4.30% +4.30% +4.30% +6.95% +10.29%
Худший месяц -1.79% -1.79% -3.58% -4.32% -10.91%
Максимальный убыток -3.19% -3.19% -6.71% -11.89% -31.17%
Outperformance -3.51% - -10.47% -12.86% -33.37%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Invest II ESG US Top Dividen... reinvestment 325.4600 +16.58% +30.82%
DWS Invest II ESG US Top Div.FD paying dividend 216.4200 +16.58% +30.81%
DWS Invest II ESG US Top Div.TFC reinvestment 167.9600 +16.59% +30.84%
DWS Invest II ESG US Top Div.TFD paying dividend 147.2200 +16.59% +30.88%
DWS Invest II ESG US Top Dividen... paying dividend 231.9900 +15.70% +27.90%
DWS Invest II ESG US Top Dividen... reinvestment 273.1100 +14.89% +25.24%
DWS Invest II ESG US Top Dividen... reinvestment 195.7300 +13.60% +13.45%
DWS Invest II ESG US Top Div.LCH... reinvestment 167.2500 +11.84% +8.09%
DWS Invest II ESG US Top Div.NCH... reinvestment 155.0900 +11.04% +5.80%
DWS Invest II ESG US Top Dividen... reinvestment 296.9200 +15.70% +27.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.92%
6 месяцев  
+15.90%
1 год  
+15.70%
3 года  
+27.90%
5 лет  
+47.42%
10 лет  
+139.29%
С самого начала  
+196.92%
Год
2023  
+3.76%
2022
  -1.19%
2021  
+32.51%
2020
  -11.12%
2019  
+23.48%
2018
  -2.07%
2017  
+0.23%
2016  
+10.36%
2015  
+10.79%
 

Дивиденды

08.03.2024 4.92 EUR
10.03.2023 4.90 EUR
04.03.2022 4.51 EUR
05.03.2021 4.10 EUR
06.03.2020 3.99 EUR
08.03.2019 3.87 EUR
09.03.2018 3.71 EUR
10.03.2017 3.51 EUR
04.03.2016 3.25 EUR
06.03.2015 2.75 EUR
07.03.2014 2.20 EUR
08.03.2013 1.25 EUR