RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DWS Invest Global Infrastructure FD/  LU1222730084  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,3800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,0800EUR +0,38% Osztalékfizetés Részvény Világszerte DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - -6,08 1,73 -7,40 -2,45 6,76 1,65 -5,93 -
2016 -0,86 0,73 2,83 0,64 3,80 3,53 0,70 -1,12 1,21 -2,23 0,47 1,82 +11,93%
2017 -1,98 5,27 1,61 -0,63 0,23 -2,48 -0,87 0,11 -0,37 0,89 -0,16 -0,96 +0,44%
2018 -3,97 -3,10 -2,27 3,81 3,73 2,46 1,01 0,92 -1,91 -0,10 0,83 -5,43 -4,43%
2019 7,89 3,57 4,89 0,74 0,02 2,18 2,36 2,49 2,79 -2,63 1,25 2,28 +31,21%
2020 4,50 -8,07 -11,22 9,78 0,66 -2,79 -1,87 -1,26 -0,21 -2,09 7,36 -3,77 -10,38%
2021 -0,25 0,90 8,66 2,19 1,16 3,05 1,72 0,55 0,00 4,36 -1,34 5,80 +29,82%
2022 -3,20 0,59 9,21 3,31 -0,43 -5,10 8,41 -2,12 -10,48 0,83 2,64 -4,66 -2,70%
2023 1,79 -2,28 -0,68 2,04 -3,77 0,95 0,39 -2,92 -2,72 -1,81 6,56 1,14 -1,75%
2024 -0,86 0,53 3,37 -1,00 1,42 0,02 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,71% 9,46% 11,53% 12,80% 15,79%
Sharpe ráta 0,41 0,27 -0,06 -0,07 0,04
Legjobb hónap +3,37% +3,37% +6,56% +9,21% +9,78%
Legrosszabb hónap -1,00% -1,00% -2,92% -10,48% -11,22%
Maximális veszteség -4,82% -4,82% -11,65% -25,46% -33,53%
Túlteljesítés +8,62% - +9,51% +21,15% +15,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 101,0800 +2,99% +8,52%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 115,0100 +1,57% -1,19%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 1 344,2200 +0,41% -4,25%
DWS Invest Gl.Inf.USD LCH(P) Újrabefektetés 143,4000 +2,36% +1,83%
DWS Invest Gl.Inf.FDH CHF (P) Osztalékfizetés 97,3900 -1,10% -5,59%
DWS Invest Gl.Inf.DH (P) RD Osztalékfizetés 97,6600 +3,18% +1,89%
DWS Invest Gl.Inf.FDH (P) Osztalékfizetés 88,6000 +1,19% -1,94%
DWS Invest Gl.Inf.IDH (P) Osztalékfizetés 92,8900 +1,44% -1,36%
DWS Invest Gl.Inf.LDH (P) Osztalékfizetés 94,7500 +0,50% -4,06%
DWS Invest Gl.Inf.FCH SEK (P) Újrabefektetés 1 432,8900 +1,21% -2,10%
DWS Invest Gl.Inf.USD LDMH(P) Osztalékfizetés 118,2200 +2,37% +1,90%
DWS Invest Gl.Inf.LCH(P) Újrabefektetés 122,8300 +0,50% -4,15%
DWS Invest Gl.Inf.ND Osztalékfizetés 98,8800 +1,71% +4,50%
DWS Invest Gl.Inf.PFC Újrabefektetés 126,5500 +1,09% +2,62%
DWS Invest Gl.Inf.IC250 Újrabefektetés 118,4100 +1,82% -0,44%
DWS Invest Gl.Inf.ICH(P)100 Újrabefektetés 127,4400 +3,46% +5,20%
DWS Invest Gl.Inf.ID250 Osztalékfizetés 98,5700 +1,83% -0,44%
DWS Invest Gl.Inf.IDQ Osztalékfizetés 104,5900 +1,57% -1,18%
DWS Invest Gl.Inf.EUR PFD Osztalékfizetés 105,7900 +1,49% +3,04%
DWS Invest Gl.Inf.USD TFCH (P) Újrabefektetés 118,7800 +3,24% +4,28%
DWS Invest Gl.Inf.IC Újrabefektetés 99,3500 +1,56% -0,65%
DWS Invest Gl.Inf.EUR IC Újrabefektetés 148,5600 +3,18% +9,13%
DWS Invest Gl.Inf.EUR ID Osztalékfizetés 109,7400 +3,20% +9,15%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 81,4000 +1,71% -
DWS Invest Gl.Inf.PFDQ Osztalékfizetés 79,9800 +1,04% -
DWS Invest Gl.Inf.SEK FC1000 Újrabefektetés 1 306,7700 -1,00% +20,15%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 97,6900 - -
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 215,8000 +2,99% +8,51%
DWS Invest Gl.Inf.FC USD Újrabefektetés 154,2100 +1,37% -1,75%
DWS Invest Gl.Inf.FCH (P) Újrabefektetés 131,8100 +1,26% -1,89%
DWS Invest Gl.Inf.FDM Osztalékfizetés 115,2600 +1,38% -1,74%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 168,8100 +1,51% +3,90%
DWS Invest Gl.Inf.D RD Osztalékfizetés 129,0100 +2,06% +6,99%
DWS Invest Gl.Inf.TFC Újrabefektetés 143,0400 +3,00% +8,51%
DWS Invest Gl.Inf.EUR TFCH (P) Újrabefektetés 122,2600 +1,31% -1,88%
DWS Invest Gl.Inf.TFD Osztalékfizetés 110,6500 +2,99% +8,51%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 162,0200 +0,62% -3,92%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 105,8300 +0,63% -3,91%
DWS Invest Gl.Inf.LCH Újrabefektetés 179,4000 -0,13% +2,15%
DWS Invest Gl.Inf.LDMH (P) Osztalékfizetés 6,9400 +0,50% -0,75%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 190,1500 +2,23% +6,10%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 146,2100 +2,22% +6,10%

Teljesítmény

YTD  
+3,46%
6 Hónap  
+3,07%
1 Év  
+2,99%
3 Év  
+8,52%
5 Év  
+23,59%
10 Év     -
Kezdettől  
+42,60%
Év
2023
  -1,75%
2022
  -2,70%
2021  
+29,82%
2020
  -10,38%
2019  
+31,21%
2018
  -4,43%
2017  
+0,44%
2016  
+11,93%
 

Osztalék

2024. 03. 08. 4,67 EUR
2023. 03. 10. 4,39 EUR
2022. 03. 04. 4,39 EUR
2021. 03. 05. 4,22 EUR
2020. 03. 06. 4,12 EUR
2019. 03. 08. 3,83 EUR
2018. 03. 09. 3,75 EUR
2017. 03. 10. 3,50 EUR
2016. 03. 04. 3,50 EUR