DWS Invest Euro-Gov Bd.FC100
LU2437447506
DWS Invest Euro-Gov Bd.FC100/ LU2437447506 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.2300EUR |
+0.34% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
iBoxx Sovereign Eurozone Overall |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Strohrmann, Torsten |
| Объем фонда: |
941.17 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.02.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DWS Investment SA |
| Адрес: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.dws.de
|
Активы
| Bonds |
|
96.50% |
| Geldmarktfonds |
|
2.90% |
| Cash and Other Assets |
|
0.50% |
| Другие |
|
0.10% |
Страны
| France |
|
17.80% |
| Italy |
|
17.10% |
| Spain |
|
14.00% |
| Germany |
|
12.70% |
| Belgium |
|
8.70% |
| Ireland |
|
4.90% |
| Portugal |
|
4.90% |
| Austria |
|
4.30% |
| Luxembourg |
|
2.90% |
| Croatia |
|
2.30% |
| Другие |
|
10.40% |
