DWS Invest Euro-Gov Bd.FC100
LU2437447506
DWS Invest Euro-Gov Bd.FC100/ LU2437447506 /
NAV03.06.2024 |
Zm.+0,3600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
89,9200EUR |
+0,40% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
iBoxx Sovereign Eurozone Overall |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Strohrmann, Torsten |
Aktywa: |
941,17 mln
EUR
|
Data startu: |
15.02.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
DWS Investment SA |
Adres: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.dws.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,50% |
Geldmarktfonds |
|
2,90% |
Gotówka i inne aktywa |
|
0,50% |
Inne |
|
0,10% |
Kraje
Francja |
|
17,80% |
Włochy |
|
17,10% |
Hiszpania |
|
14,00% |
Niemcy |
|
12,70% |
Belgia |
|
8,70% |
Irlandia |
|
4,90% |
Portugalia |
|
4,90% |
Austria |
|
4,30% |
Luxemburg |
|
2,90% |
Chorwacja |
|
2,30% |
Inne |
|
10,40% |