DWS Invest Euro-Gov Bd.FC100
LU2437447506
DWS Invest Euro-Gov Bd.FC100/ LU2437447506 /
| NAV2024. 06. 04. |
Vált.+0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,2300EUR |
+0,34% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
DWS Investment SA ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
iBoxx Sovereign Eurozone Overall |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Strohrmann, Torsten |
| Alap forgalma: |
941,17 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 02. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
| Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,50% |
| Geldmarktfonds |
|
2,90% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,50% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Franciaország |
|
17,80% |
| Olaszország |
|
17,10% |
| Spanyolország |
|
14,00% |
| Németország |
|
12,70% |
| Belgium |
|
8,70% |
| Írország |
|
4,90% |
| Portugália |
|
4,90% |
| Ausztria |
|
4,30% |
| Luxemburg |
|
2,90% |
| Horvátország |
|
2,30% |
| Egyéb |
|
10,40% |
