ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Invest Euro Corporate Bonds LD/  LU0441433728  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.4600EUR -0.15% paying dividend Bonds Worldwide DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - - 0.39 0.25 -
2010 1.72 -0.05 1.09 1.09 -1.47 -0.21 1.46 1.96 -0.33 -0.19 -1.15 -0.25 +3.65%
2011 -0.38 0.83 -0.31 0.94 0.86 -0.39 0.78 -0.83 -1.12 1.98 -2.01 2.77 +3.08%
2012 2.90 2.05 0.70 0.67 0.25 -0.16 2.52 1.01 0.97 1.43 1.11 1.26 +15.70%
2013 -1.30 1.22 0.61 1.71 -0.70 -2.34 1.24 -0.25 0.65 1.67 0.36 -0.11 +2.71%
2014 1.28 0.96 0.40 1.22 1.11 0.69 0.42 1.20 -0.23 0.42 0.62 0.40 +8.82%
2015 1.13 1.01 -0.07 -0.41 -0.76 -2.62 1.29 -0.97 -1.53 1.81 0.68 -1.02 -1.55%
2016 0.05 0.24 2.04 0.73 0.22 0.98 2.06 0.43 -0.35 -0.71 -1.34 0.85 +5.25%
2017 -0.59 1.32 -0.28 0.62 0.42 -0.39 0.81 0.44 -0.02 1.08 -0.10 -0.33 +3.01%
2018 -0.02 -0.28 -0.25 0.02 -0.36 -0.19 0.36 0.02 -0.33 -0.38 -0.81 0.04 -2.17%
2019 1.29 0.81 1.43 0.89 -0.26 1.83 1.50 0.71 -0.82 -0.15 -0.19 0.10 +7.32%
2020 1.13 -0.49 -8.17 4.31 0.54 1.52 1.61 0.38 0.09 0.90 1.65 0.33 +3.36%
2021 -0.25 -0.77 0.08 0.15 -0.16 0.49 1.06 -0.33 -0.82 -0.80 0.07 -0.09 -1.38%
2022 -1.73 -3.14 -1.35 -2.84 -1.59 -4.34 4.61 -3.81 -3.51 0.11 2.89 -1.57 -15.47%
2023 2.60 -1.45 0.54 0.63 0.24 -0.45 1.09 0.13 -0.91 0.28 2.38 2.90 +8.15%
2024 0.21 -0.84 1.43 -0.76 0.34 0.26 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.07% 3.15% 3.58% 4.45% 4.26%
Коэффициент Шарпа -0.74 0.20 0.73 -1.51 -1.06
Лучший месяц +2.90% +2.90% +2.90% +4.61% +4.61%
Худший месяц -0.84% -0.84% -0.91% -4.34% -8.17%
Максимальный убыток -1.18% -1.50% -1.79% -19.74% -19.74%
Outperformance -0.71% - -0.48% +4.48% +4.34%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Invest Euro Corporate Bd.NDQ paying dividend 87.8000 +5.92% -9.71%
DWS Invest Euro Corporate Bd.PFC reinvestment 101.9300 +5.65% -10.58%
DWS Invest Euro Corporate Bd.PFD... paying dividend 87.7200 +5.84% -9.49%
DWS Invest Euro Corporate Bd.TFD paying dividend 91.4400 +6.68% -7.79%
DWS Invest Euro Corporate Bd.FCH reinvestment 97.0900 +4.17% -11.32%
DWS Invest Euro Corporate Bd.FCH reinvestment 119.4500 +8.46% -2.94%
DWS Invest Euro Corporate Bonds ... reinvestment 165.8000 +6.67% -7.78%
DWS Invest Euro Corporate Bd.IC reinvestment 113.9000 +6.92% -7.15%
DWS Invest Euro Corporate Bd.IC1... reinvestment 105.3400 +7.14% -6.61%
DWS Invest Euro Corporate Bd.FC1... reinvestment 102.1800 +6.88% -7.19%
DWS Invest Euro Corporate Bd.ID paying dividend 93.8300 +7.13% -6.61%
DWS Invest Euro Corporate Bd.CH ... reinvestment 117.3900 +8.12% -4.48%
DWS Invest Euro Corporate Bd.TFC reinvestment 99.9300 +6.67% -7.79%
DWS Invest Euro Corporate Bd.LCH reinvestment 1,060.9700 +6.26% -8.09%
DWS Invest Euro Corporate Bonds ... reinvestment 147.1100 +5.93% -9.70%
DWS Invest Euro Corporate Bonds ... reinvestment 157.2100 +6.35% -8.62%
DWS Invest Euro Corporate Bonds ... paying dividend 113.4600 +6.35% -8.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.62%
6 месяцев  
+2.16%
1 год  
+6.35%
3 года
  -8.62%
5 лет
  -3.74%
10 лет  
+8.34%
С самого начала  
+46.12%
Год
2023  
+8.15%
2022
  -15.47%
2021
  -1.38%
2020  
+3.36%
2019  
+7.32%
2018
  -2.17%
2017  
+3.01%
2016  
+5.25%
2015
  -1.55%
 

Дивиденды

08.03.2024 2.35 EUR
10.03.2023 1.95 EUR
25.03.2022 0.66 EUR
04.03.2022 0.05 EUR
05.03.2021 0.89 EUR
06.03.2020 1.07 EUR
08.03.2019 1.14 EUR
09.03.2018 1.57 EUR
10.03.2017 1.72 EUR
04.03.2016 2.18 EUR
06.03.2015 2.87 EUR
07.03.2014 3.17 EUR
08.03.2013 2.98 EUR
02.03.2012 3.00 EUR
04.03.2011 3.12 EUR
05.03.2010 0.53 EUR