ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Invest China Bd.NDQH EUR/  LU1054325771  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.0800EUR +0.02% paying dividend Bonds Asia/Pacific DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - 1.29 -
2019 1.20 0.41 0.86 -0.56 -0.88 0.95 -0.37 -1.24 -0.53 0.74 -0.07 0.20 +0.66%
2020 1.23 0.06 -2.83 0.66 0.63 0.69 0.33 0.21 -0.32 -0.34 0.73 0.83 +1.83%
2021 -0.02 -0.36 -0.43 -0.18 0.26 -0.09 0.08 0.03 -0.25 -0.04 0.07 -0.20 -1.13%
2022 -0.53 -0.41 -0.75 -0.38 -0.01 -1.32 0.24 -0.39 -0.97 -1.09 1.57 0.50 -3.50%
2023 1.30 -0.81 0.15 -0.03 -0.74 -0.21 -1.30 -1.78 -0.14 -0.06 0.79 0.88 -1.99%
2024 0.28 0.05 0.12 -0.23 0.31 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.73% 0.91% 2.09% 1.69% 2.54%
Коэффициент Шарпа -3.22 -0.17 -2.58 -3.31 -1.81
Лучший месяц +0.88% +0.88% +0.88% +1.57% +1.57%
Худший месяц -0.23% -0.23% -1.78% -1.78% -2.83%
Максимальный убыток -0.30% -0.30% -4.11% -7.79% -8.92%
Outperformance -0.95% - -2.12% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Invest China Bonds FDH paying dividend 78.4000 -0.60% -2.43%
DWS Invest China Bd.NDQH EUR paying dividend 83.0800 -1.57% -5.14%
DWS Invest China Bd.FCH reinvestment 107.0900 -1.09% +1.83%
DWS Invest China Bd.LCH reinvestment 104.6600 -1.68% +0.18%
DWS Invest China Bonds USD FC reinvestment 140.3900 +1.19% +2.67%
DWS Invest China Bonds FCH reinvestment 117.7800 -0.45% -1.98%
DWS Invest China Bonds CHF FCH reinvestment 102.6000 -2.71% -5.63%
DWS Invest China Bonds RMB FC reinvestment 150.0200 +5.17% +15.48%
DWS Invest China Bd.USD FCH (P) reinvestment 117.3700 +7.32% +15.09%
DWS Invest China Bd.FCH reinvestment 1,017.0000 -0.52% -1.45%
DWS Invest China Bd.PFDQH paying dividend 75.0000 -0.70% -4.26%
DWS Invest China Bd.PFCH reinvestment 96.2000 -0.06% -3.29%
DWS Invest China Bd.EUR TFCH reinvestment 95.1100 -0.55% -2.39%
DWS Invest China Bd.TFC reinvestment 108.4400 +1.18% +2.69%
DWS Invest China Bonds CHF LCH reinvestment 96.6400 -3.33% -7.21%
DWS Invest China Bonds RMB LC reinvestment 142.1100 +4.55% +13.49%
DWS Invest China Bonds NC reinvestment 142.0800 +0.70% +11.93%
DWS Invest China Bonds NCH reinvestment 104.4500 -1.61% -5.25%
DWS Invest China Bd.NDH EUR paying dividend 71.6500 -1.61% -5.27%
DWS Invest China Bd.SEK LCH reinvestment 983.8800 -1.34% -3.40%
DWS Invest China Bd.USD LDMH(P) paying dividend 75.8200 +6.77% +13.39%
DWS Invest China Bonds USD LC reinvestment 131.1000 +0.59% +0.99%
DWS Invest China Bonds LCH reinvestment 109.8100 -1.16% -4.01%
DWS Invest China Bonds LDH paying dividend 77.7900 -1.11% -4.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.53%
6 месяцев  
+1.80%
1 год
  -1.57%
3 года
  -5.14%
5 лет
  -3.78%
10 лет     -
С самого начала
  -2.11%
Год
2023
  -1.99%
2022
  -3.50%
2021
  -1.13%
2020  
+1.83%
2019  
+0.66%
 

Дивиденды

17.04.2024 0.65 EUR
17.01.2024 0.66 EUR
18.10.2023 0.64 EUR
18.07.2023 0.90 EUR
20.04.2023 0.31 EUR
17.01.2023 0.22 EUR
19.10.2022 0.22 EUR
18.07.2022 0.22 EUR
20.04.2022 0.23 EUR
18.01.2022 0.23 EUR
18.10.2021 0.23 EUR
16.07.2021 0.23 EUR
20.04.2021 0.23 EUR
19.01.2021 0.23 EUR
16.10.2020 0.47 EUR
16.07.2020 0.47 EUR
20.04.2020 0.46 EUR
17.01.2020 0.55 EUR
17.10.2019 0.47 EUR
16.07.2019 0.57 EUR
16.04.2019 0.64 EUR
17.01.2019 0.67 EUR