RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DWS Invest China Bd.NDQH EUR/  LU1054325771  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,0800EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 1,29 -
2019 1,20 0,41 0,86 -0,56 -0,88 0,95 -0,37 -1,24 -0,53 0,74 -0,07 0,20 +0,66%
2020 1,23 0,06 -2,83 0,66 0,63 0,69 0,33 0,21 -0,32 -0,34 0,73 0,83 +1,83%
2021 -0,02 -0,36 -0,43 -0,18 0,26 -0,09 0,08 0,03 -0,25 -0,04 0,07 -0,20 -1,13%
2022 -0,53 -0,41 -0,75 -0,38 -0,01 -1,32 0,24 -0,39 -0,97 -1,09 1,57 0,50 -3,50%
2023 1,30 -0,81 0,15 -0,03 -0,74 -0,21 -1,30 -1,78 -0,14 -0,06 0,79 0,88 -1,99%
2024 0,28 0,05 0,12 -0,23 0,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,73% 0,91% 2,09% 1,69% 2,54%
Sharpe ráta -3,22 -0,17 -2,58 -3,31 -1,81
Legjobb hónap +0,88% +0,88% +0,88% +1,57% +1,57%
Legrosszabb hónap -0,23% -0,23% -1,78% -1,78% -2,83%
Maximális veszteség -0,30% -0,30% -4,11% -7,79% -8,92%
Túlteljesítés -0,95% - -2,12% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DWS Invest China Bonds FDH Osztalékfizetés 78,4000 -0,60% -2,43%
DWS Invest China Bd.NDQH EUR Osztalékfizetés 83,0800 -1,57% -5,14%
DWS Invest China Bd.FCH Újrabefektetés 107,0900 -1,09% +1,83%
DWS Invest China Bd.LCH Újrabefektetés 104,6600 -1,68% +0,18%
DWS Invest China Bonds USD FC Újrabefektetés 140,3900 +1,19% +2,67%
DWS Invest China Bonds FCH Újrabefektetés 117,7800 -0,45% -1,98%
DWS Invest China Bonds CHF FCH Újrabefektetés 102,6000 -2,71% -5,63%
DWS Invest China Bonds RMB FC Újrabefektetés 150,0200 +5,17% +15,48%
DWS Invest China Bd.USD FCH (P) Újrabefektetés 117,3700 +7,32% +15,09%
DWS Invest China Bd.FCH Újrabefektetés 1 017,0000 -0,52% -1,45%
DWS Invest China Bd.PFDQH Osztalékfizetés 75,0000 -0,70% -4,26%
DWS Invest China Bd.PFCH Újrabefektetés 96,2000 -0,06% -3,29%
DWS Invest China Bd.EUR TFCH Újrabefektetés 95,1100 -0,55% -2,39%
DWS Invest China Bd.TFC Újrabefektetés 108,4400 +1,18% +2,69%
DWS Invest China Bonds CHF LCH Újrabefektetés 96,6400 -3,33% -7,21%
DWS Invest China Bonds RMB LC Újrabefektetés 142,1100 +4,55% +13,49%
DWS Invest China Bonds NC Újrabefektetés 142,0800 +0,70% +11,93%
DWS Invest China Bonds NCH Újrabefektetés 104,4500 -1,61% -5,25%
DWS Invest China Bd.NDH EUR Osztalékfizetés 71,6500 -1,61% -5,27%
DWS Invest China Bd.SEK LCH Újrabefektetés 983,8800 -1,34% -3,40%
DWS Invest China Bd.USD LDMH(P) Osztalékfizetés 75,8200 +6,77% +13,39%
DWS Invest China Bonds USD LC Újrabefektetés 131,1000 +0,59% +0,99%
DWS Invest China Bonds LCH Újrabefektetés 109,8100 -1,16% -4,01%
DWS Invest China Bonds LDH Osztalékfizetés 77,7900 -1,11% -4,00%

Teljesítmény

YTD  
+0,53%
6 Hónap  
+1,80%
1 Év
  -1,57%
3 Év
  -5,14%
5 Év
  -3,78%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,11%
Év
2023
  -1,99%
2022
  -3,50%
2021
  -1,13%
2020  
+1,83%
2019  
+0,66%
 

Osztalék

2024. 04. 17. 0,65 EUR
2024. 01. 17. 0,66 EUR
2023. 10. 18. 0,64 EUR
2023. 07. 18. 0,90 EUR
2023. 04. 20. 0,31 EUR
2023. 01. 17. 0,22 EUR
2022. 10. 19. 0,22 EUR
2022. 07. 18. 0,22 EUR
2022. 04. 20. 0,23 EUR
2022. 01. 18. 0,23 EUR
2021. 10. 18. 0,23 EUR
2021. 07. 16. 0,23 EUR
2021. 04. 20. 0,23 EUR
2021. 01. 19. 0,23 EUR
2020. 10. 16. 0,47 EUR
2020. 07. 16. 0,47 EUR
2020. 04. 20. 0,46 EUR
2020. 01. 17. 0,55 EUR
2019. 10. 17. 0,47 EUR
2019. 07. 16. 0,57 EUR
2019. 04. 16. 0,64 EUR
2019. 01. 17. 0,67 EUR