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DWS Floating Rate Notes TFD/  LU1673810575  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,0200EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit DWS Investment SA ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - -0,03 0,00 -0,17 -0,40 -0,34 -
2019 0,22 0,23 0,14 0,20 -0,07 0,06 0,14 -0,01 -0,03 0,02 0,02 0,01 +0,94%
2020 0,06 -0,05 -3,62 1,38 0,67 0,64 0,32 0,18 0,02 0,07 0,15 0,01 -0,24%
2021 0,05 0,03 -0,04 0,01 0,01 0,00 -0,02 -0,02 -0,01 -0,05 -0,09 -0,04 -0,17%
2022 -0,06 -0,22 -0,22 -0,08 -0,14 -0,55 -0,05 0,17 -0,06 -0,09 0,27 0,22 -0,82%
2023 0,52 0,40 -0,05 0,45 0,40 0,40 0,36 0,38 0,40 0,30 0,46 0,44 +4,54%
2024 0,48 0,43 0,41 0,37 0,41 0,04 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,16% 0,17% 0,18% 0,30% 0,61%
Sharpe Ratio 8,82 8,29 6,25 -6,29 -4,34
Bester Monat +0,48% +0,48% +0,48% +0,52% +1,38%
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% -0,55% -3,62%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -1,61% -3,85%
Outperformance +0,43% - +0,50% +1,13% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DWS Floating Rate Notes FD ausschüttend 81,4900 +4,94% +5,70%
DWS Floating Rate Notes IC thesaurierend 89,1900 +4,99% +5,88%
DWS Floating Rate Notes FC thesaurierend 88,8800 +4,92% +5,68%
DWS Floating Rate Notes TFC thesaurierend 105,1300 +4,93% +5,69%
DWS Floating Rate Notes TFD ausschüttend 97,0200 +4,92% +5,69%
DWS Floating Rate Notes LD ausschüttend 80,9000 +4,83% +5,43%
DWS Floating Rate Notes LC thesaurierend 88,3400 +4,83% +5,43%

Performance

lfd. Jahr  
+2,18%
6 Monate  
+2,56%
1 Jahr  
+4,92%
3 Jahre  
+5,69%
5 Jahre  
+5,71%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,54%
Jahr
2023  
+4,54%
2022
  -0,82%
2021
  -0,17%
2020
  -0,24%
2019  
+0,94%
 

Ausschüttungen

08.03.2024 4,07 EUR
10.03.2023 1,73 EUR
04.03.2022 0,24 EUR
05.03.2021 0,46 EUR
06.03.2020 0,77 EUR
08.03.2019 0,58 EUR