ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Euro High Yd. Bond Master Fund JPYH/  LU0512933044  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-13.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,479.0000JPY -0.52% paying dividend Bonds Europe DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - - - 4.05 -0.41 3.04 1.54 -3.19 1.75 -
2011 1.86 1.15 -1.35 0.39 -0.84 -2.73 -2.01 -9.53 -8.01 8.95 -9.00 1.62 -19.13%
2012 5.89 3.94 -0.26 -1.67 -4.28 0.59 1.05 1.26 1.18 0.61 0.39 1.61 +10.42%
2013 -0.90 -0.76 -0.67 1.15 -1.67 -3.62 1.21 -0.90 0.18 0.50 -0.37 -0.56 -6.30%
2014 -0.98 0.24 -0.67 -0.62 -0.80 -0.76 -1.79 -0.72 -3.42 -1.48 -0.63 -1.95 -12.80%
2015 -0.42 0.62 -0.97 -0.84 -1.15 -2.75 -0.88 -2.53 -4.14 0.51 -0.71 -3.05 -15.26%
2016 -3.24 -2.40 1.91 -0.06 -1.56 -2.38 0.00 -0.08 -2.54 -0.91 -2.33 -0.12 -13.00%
2017 -1.43 -0.92 -1.98 -1.11 -1.05 -2.25 -1.52 -1.99 -1.75 -1.40 -2.11 -2.33 -18.14%
2018 -1.74 -2.64 -2.62 -1.62 -2.78 -1.46 0.05 -1.02 -1.15 -2.43 -3.73 -2.16 -21.01%
2019 0.86 0.00 -0.32 0.37 -2.93 0.74 -0.52 -0.55 -1.82 -1.07 0.26 0.14 -4.79%
2020 -0.91 -2.83 -15.04 4.80 1.72 2.14 0.76 0.72 -1.13 -0.57 3.37 0.09 -8.03%
2021 -0.22 -0.18 -0.28 -0.19 -0.28 -0.12 -0.47 -0.44 -1.04 -1.43 -1.29 1.44 -4.43%
2022 -2.22 -3.29 -0.61 -3.29 -1.41 -6.50 4.61 -0.70 -4.14 1.60 3.65 -0.87 -12.91%
2023 3.01 -0.44 -0.71 0.16 0.36 0.12 0.73 0.00 -0.04 -0.69 1.80 2.26 +6.67%
2024 0.40 -0.12 -0.16 -0.44 0.48 0.08 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.82% 2.05% 2.40% 4.17% 5.67%
Коэффициент Шарпа -1.77 -0.16 -0.15 -1.70 -1.43
Лучший месяц +2.26% +2.26% +2.26% +4.61% +4.80%
Худший месяц -0.44% -0.44% -0.69% -6.50% -15.04%
Максимальный убыток -1.43% -1.43% -2.09% -20.13% -30.39%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Euro High Yield Bond Master ... paying dividend 7,005.0000 +20.94% +30.34%
DWS Euro High Yield Bond M.Fd. J... paying dividend 4,502.0000 +24.99% +25.51%
DWS Euro High Yd. Bond Master Fu... paying dividend 2,479.0000 +3.39% -9.69%
DWS Euro High Yd.Bond Ma.Fd. JPY... paying dividend 8,934.0000 +18.64% +24.38%
DWS Euro High Yield Bond M.Fd. J... paying dividend 2,530.0000 +17.13% -
DWS Euro High Yield Bond M.Fd. J... paying dividend 5,690.0000 +20.17% +42.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.24%
6 месяцев  
+1.68%
1 год  
+3.39%
3 года
  -9.69%
5 лет
  -19.96%
10 лет
  -66.42%
С самого начала
  -71.06%
Год
2023  
+6.67%
2022
  -12.91%
2021
  -4.43%
2020
  -8.03%
2019
  -4.79%
2018
  -21.01%
2017
  -18.14%
2016
  -13.00%
2015
  -15.26%
 

Дивиденды

10.06.2024 10.00 JPY
10.05.2024 10.00 JPY
09.04.2024 10.00 JPY
08.03.2024 10.00 JPY
08.02.2024 10.00 JPY
09.01.2024 10.00 JPY
08.12.2023 10.00 JPY
08.11.2023 10.00 JPY
10.10.2023 10.00 JPY
08.09.2023 10.00 JPY
08.08.2023 10.00 JPY
10.07.2023 10.00 JPY
09.06.2023 10.00 JPY
10.05.2023 10.00 JPY
12.04.2023 10.00 JPY
08.03.2023 10.00 JPY
08.02.2023 10.00 JPY
10.01.2023 25.00 JPY
08.12.2022 25.00 JPY
08.11.2022 25.00 JPY
11.10.2022 25.00 JPY
08.09.2022 25.00 JPY
08.08.2022 25.00 JPY
08.07.2022 25.00 JPY
09.06.2022 25.00 JPY
10.05.2022 25.00 JPY