DWS Euro High Yd. Bond Master Fund JPYH/ LU0512933044 /
NAV2024. 06. 10. | Vált.-13,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
2 479,0000JPY | -0,52% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | DWS Investment SA ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | 4,05 | -0,41 | 3,04 | 1,54 | -3,19 | 1,75 | - |
2011 | 1,86 | 1,15 | -1,35 | 0,39 | -0,84 | -2,73 | -2,01 | -9,53 | -8,01 | 8,95 | -9,00 | 1,62 | -19,13% |
2012 | 5,89 | 3,94 | -0,26 | -1,67 | -4,28 | 0,59 | 1,05 | 1,26 | 1,18 | 0,61 | 0,39 | 1,61 | +10,42% |
2013 | -0,90 | -0,76 | -0,67 | 1,15 | -1,67 | -3,62 | 1,21 | -0,90 | 0,18 | 0,50 | -0,37 | -0,56 | -6,30% |
2014 | -0,98 | 0,24 | -0,67 | -0,62 | -0,80 | -0,76 | -1,79 | -0,72 | -3,42 | -1,48 | -0,63 | -1,95 | -12,80% |
2015 | -0,42 | 0,62 | -0,97 | -0,84 | -1,15 | -2,75 | -0,88 | -2,53 | -4,14 | 0,51 | -0,71 | -3,05 | -15,26% |
2016 | -3,24 | -2,40 | 1,91 | -0,06 | -1,56 | -2,38 | 0,00 | -0,08 | -2,54 | -0,91 | -2,33 | -0,12 | -13,00% |
2017 | -1,43 | -0,92 | -1,98 | -1,11 | -1,05 | -2,25 | -1,52 | -1,99 | -1,75 | -1,40 | -2,11 | -2,33 | -18,14% |
2018 | -1,74 | -2,64 | -2,62 | -1,62 | -2,78 | -1,46 | 0,05 | -1,02 | -1,15 | -2,43 | -3,73 | -2,16 | -21,01% |
2019 | 0,86 | 0,00 | -0,32 | 0,37 | -2,93 | 0,74 | -0,52 | -0,55 | -1,82 | -1,07 | 0,26 | 0,14 | -4,79% |
2020 | -0,91 | -2,83 | -15,04 | 4,80 | 1,72 | 2,14 | 0,76 | 0,72 | -1,13 | -0,57 | 3,37 | 0,09 | -8,03% |
2021 | -0,22 | -0,18 | -0,28 | -0,19 | -0,28 | -0,12 | -0,47 | -0,44 | -1,04 | -1,43 | -1,29 | 1,44 | -4,43% |
2022 | -2,22 | -3,29 | -0,61 | -3,29 | -1,41 | -6,50 | 4,61 | -0,70 | -4,14 | 1,60 | 3,65 | -0,87 | -12,91% |
2023 | 3,01 | -0,44 | -0,71 | 0,16 | 0,36 | 0,12 | 0,73 | 0,00 | -0,04 | -0,69 | 1,80 | 2,26 | +6,67% |
2024 | 0,40 | -0,12 | -0,16 | -0,44 | 0,48 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,82% | 2,05% | 2,40% | 4,17% | 5,67% |
Sharpe ráta | -1,77 | -0,16 | -0,15 | -1,70 | -1,43 |
Legjobb hónap | +2,26% | +2,26% | +2,26% | +4,61% | +4,80% |
Legrosszabb hónap | -0,44% | -0,44% | -0,69% | -6,50% | -15,04% |
Maximális veszteség | -1,43% | -1,43% | -2,09% | -20,13% | -30,39% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték JPY-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Euro High Yield Bond Master ... | Osztalékfizetés | 7 005,0000 | +20,94% | +30,34% | |
DWS Euro High Yield Bond M.Fd. J... | Osztalékfizetés | 4 502,0000 | +24,99% | +25,51% | |
DWS Euro High Yd. Bond Master Fu... | Osztalékfizetés | 2 479,0000 | +3,39% | -9,69% | |
DWS Euro High Yd.Bond Ma.Fd. JPY... | Osztalékfizetés | 8 934,0000 | +18,64% | +24,38% | |
DWS Euro High Yield Bond M.Fd. J... | Osztalékfizetés | 2 530,0000 | +17,13% | - | |
DWS Euro High Yield Bond M.Fd. J... | Osztalékfizetés | 5 690,0000 | +20,17% | +42,96% |
Teljesítmény
YTD | +0,24% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,68% | ||
1 Év | +3,39% | ||
3 Év | -9,69% | ||
5 Év | -19,96% | ||
10 Év | -66,42% | ||
Kezdettől | -71,06% | ||
Év | |||
2023 | +6,67% | ||
2022 | -12,91% | ||
2021 | -4,43% | ||
2020 | -8,03% | ||
2019 | -4,79% | ||
2018 | -21,01% | ||
2017 | -18,14% | ||
2016 | -13,00% | ||
2015 | -15,26% |
Osztalék
2024. 06. 10. | 10,00 JPY |
2024. 05. 10. | 10,00 JPY |
2024. 04. 09. | 10,00 JPY |
2024. 03. 08. | 10,00 JPY |
2024. 02. 08. | 10,00 JPY |
2024. 01. 09. | 10,00 JPY |
2023. 12. 08. | 10,00 JPY |
2023. 11. 08. | 10,00 JPY |
2023. 10. 10. | 10,00 JPY |
2023. 09. 08. | 10,00 JPY |
2023. 08. 08. | 10,00 JPY |
2023. 07. 10. | 10,00 JPY |
2023. 06. 09. | 10,00 JPY |
2023. 05. 10. | 10,00 JPY |
2023. 04. 12. | 10,00 JPY |
2023. 03. 08. | 10,00 JPY |
2023. 02. 08. | 10,00 JPY |
2023. 01. 10. | 25,00 JPY |
2022. 12. 08. | 25,00 JPY |
2022. 11. 08. | 25,00 JPY |
2022. 10. 11. | 25,00 JPY |
2022. 09. 08. | 25,00 JPY |
2022. 08. 08. | 25,00 JPY |
2022. 07. 08. | 25,00 JPY |
2022. 06. 09. | 25,00 JPY |
2022. 05. 10. | 25,00 JPY |