ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Covered Bond Fund LD/  DE0008476532  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
48.7200EUR -0.20% paying dividend Bonds Worldwide DWS Investment GmbH ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1988 - - - - - -0.02 -1.20 -0.16 1.24 0.99 0.59 -0.14 -
1989 -0.52 -1.03 0.78 0.66 -0.09 0.93 0.72 0.43 0.02 0.07 0.38 0.78 -
1990 0.16 0.23 0.68 0.76 0.62 0.80 0.79 0.36 0.51 0.73 0.57 0.58 -
1991 0.55 0.94 0.63 0.61 0.78 0.67 0.20 0.75 0.85 0.82 0.40 0.23 -
1992 0.88 0.58 0.44 0.62 0.68 0.59 0.48 0.62 1.48 1.01 0.60 0.53 -
1993 0.85 0.67 0.99 0.34 0.68 0.57 1.07 0.89 0.78 0.49 0.43 0.66 -
1994 0.46 0.21 -0.04 0.44 0.25 -0.27 0.36 -0.15 -1.67 -0.45 0.62 0.38 -
1995 0.65 0.86 1.65 1.08 1.56 0.04 0.72 0.98 0.95 0.70 1.66 0.53 -
1996 0.61 -0.59 0.53 0.69 0.33 -0.41 0.52 1.08 0.96 0.47 0.52 0.20 -
1997 0.74 0.35 -0.51 0.79 0.25 0.79 -0.16 -0.23 0.25 -0.31 0.34 0.69 +3.01%
1998 0.96 0.51 0.15 0.11 0.57 0.52 0.48 1.14 0.80 0.45 0.43 0.42 +6.71%
1999 1.15 -0.33 0.50 0.80 -0.04 -0.76 -0.08 0.12 0.35 -0.27 0.45 0.28 +2.19%
2000 -0.17 0.64 0.40 0.02 -0.08 0.59 0.17 0.27 0.63 0.50 1.05 0.98 +5.09%
2001 0.78 0.88 0.77 -0.25 0.62 0.68 0.51 0.75 0.90 0.97 -0.97 0.10 +5.87%
2002 0.04 0.37 -0.25 0.62 0.18 0.65 0.67 0.71 0.92 0.14 0.32 0.96 +5.47%
2003 0.55 0.69 -0.16 0.14 1.04 0.04 -0.24 -0.22 0.80 -0.42 0.01 0.66 +2.92%
2004 0.43 0.73 0.38 -0.34 0.06 -0.02 0.36 0.48 0.14 0.42 0.32 0.00 +3.01%
2005 0.33 -0.02 0.10 0.51 0.33 0.39 -0.08 0.16 -0.04 -0.22 -0.06 0.17 +1.56%
2006 0.06 0.10 -0.19 -0.13 0.40 -0.17 0.40 0.31 0.27 0.06 0.44 -0.17 +1.40%
2007 0.17 0.36 0.15 0.10 -0.08 0.19 0.40 0.44 0.02 0.60 0.23 0.04 +2.64%
2008 0.97 0.38 -0.25 0.08 -0.40 -0.25 0.67 0.62 0.31 0.54 0.85 0.13 +3.70%
2009 -0.61 0.61 0.23 0.42 0.50 1.03 1.11 0.59 0.42 0.20 0.18 0.00 +4.77%
2010 0.62 0.53 0.30 -0.85 0.47 -0.26 0.18 1.60 -0.74 -0.64 -1.51 -0.67 -1.01%
2011 -0.51 0.62 -0.47 0.19 0.83 -0.42 0.15 1.02 -0.65 0.40 -1.23 1.62 +1.52%
2012 1.87 1.71 1.20 0.14 0.57 -0.90 1.60 1.34 0.62 0.89 0.97 0.82 +11.37%
2013 -0.22 0.95 0.49 1.61 -0.14 -1.72 0.26 0.02 0.84 1.30 0.44 -0.51 +3.34%
2014 1.75 0.71 0.69 0.42 0.83 0.94 0.43 1.04 0.88 0.84 0.42 0.19 +9.52%
2015 0.79 0.91 0.59 -0.25 -0.99 -1.41 0.70 0.26 -0.35 0.15 0.24 -0.79 -0.19%
2016 0.74 0.83 0.57 -0.07 0.36 0.45 0.86 0.36 0.02 -0.91 -1.40 -0.15 +1.65%
2017 -0.33 0.63 -0.18 -0.02 0.15 -0.40 -0.13 0.50 -0.24 0.24 0.09 -0.29 0.00%
2018 -0.53 0.00 0.35 -0.26 0.15 0.11 -0.22 0.20 -0.44 0.09 0.07 0.20 -0.27%
2019 0.19 0.13 0.98 -0.07 0.72 0.64 0.63 1.10 -0.60 -0.73 -0.04 -0.58 +2.36%
2020 0.76 0.54 -2.26 0.04 0.64 0.62 0.31 -0.45 0.62 0.23 -0.09 -0.11 +0.82%
2021 -0.14 -0.76 -0.07 -0.26 -0.13 0.00 0.64 -0.04 -0.84 -0.83 0.74 -0.72 -2.39%
2022 -0.78 -1.89 -2.02 -2.08 -0.24 -2.25 2.58 -3.67 -2.84 0.15 1.48 -2.17 -13.04%
2023 1.13 -1.62 1.24 0.36 0.36 -0.80 0.32 0.44 -1.11 0.68 1.73 2.06 +4.82%
2024 -0.39 -1.17 1.06 -0.70 0.43 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.78% 2.96% 3.17% 4.08% 3.36%
Коэффициент Шарпа -2.12 0.00 -0.39 -1.83 -1.78
Лучший месяц +2.06% +2.06% +2.06% +2.58% +2.58%
Худший месяц -1.17% -1.17% -1.17% -3.67% -3.67%
Максимальный убыток -1.41% -1.73% -1.73% -15.41% -16.93%
Outperformance +0.27% - -0.50% -0.31% -1.80%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Covered Bond Fund FD paying dividend 49.9400 +2.90% -9.72%
DWS Covered Bond Fund IC reinvestment 53.5700 +2.92% -9.59%
DWS Covered Bond Fund ID paying dividend 50.8900 +2.95% -9.57%
DWS Covered Bond Fund TFC reinvestment 92.6100 +2.91% -9.69%
DWS Covered Bond Fund TFD paying dividend 90.8000 +2.92% -9.66%
DWS Covered Bond Fund LC reinvestment 51.6500 +2.60% -10.52%
DWS Covered Bond Fund LD paying dividend 48.7200 +2.59% -10.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.77%
6 месяцев  
+1.88%
1 год  
+2.59%
3 года
  -10.52%
5 лет
  -10.36%
10 лет
  -3.34%
С самого начала  
+214.24%
Год
2023  
+4.82%
2022
  -13.04%
2021
  -2.39%
2020  
+0.82%
2019  
+2.36%
2018
  -0.27%
2017
  0.00%
2016  
+1.65%
2015
  -0.19%
 

Дивиденды

24.11.2023 0.05 EUR
25.11.2022 0.05 EUR
26.11.2021 0.05 EUR
20.11.2020 0.05 EUR
22.11.2019 0.20 EUR
23.11.2018 0.34 EUR
02.01.2018 0.03 EUR
24.11.2017 0.11 EUR
25.11.2016 0.36 EUR
27.11.2015 0.64 EUR
05.12.2014 1.03 EUR
22.11.2013 1.21 EUR
23.11.2012 1.33 EUR
25.11.2011 1.32 EUR
26.11.2010 1.16 EUR
27.11.2009 1.34 EUR
21.11.2008 1.39 EUR
16.11.2007 1.20 EUR
24.11.2006 1.20 EUR
25.11.2005 1.50 EUR
18.11.2004 1.70 EUR
20.11.2003 1.80 EUR
21.11.2002 1.80 EUR
22.11.2001 1.90 EUR
23.11.2000 1.90 EUR
15.11.1999 1.90 EUR
16.11.1998 1.94 EUR
17.11.1997 2.30 EUR
11.11.1996 2.30 EUR
13.11.1995 2.56 EUR
14.11.1994 2.56 EUR
15.11.1993 2.56 EUR
16.11.1992 2.56 EUR
11.11.1991 2.30 EUR
30.11.1990 2.25 EUR
30.11.1989 2.61 EUR