SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DWS Covered Bond Fund LD/  DE0008476532  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
48,7200EUR -0,20% płacące dywidendę Obligacje Światowy DWS Investment GmbH ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1988 - - - - - -0,02 -1,20 -0,16 1,24 0,99 0,59 -0,14 -
1989 -0,52 -1,03 0,78 0,66 -0,09 0,93 0,72 0,43 0,02 0,07 0,38 0,78 -
1990 0,16 0,23 0,68 0,76 0,62 0,80 0,79 0,36 0,51 0,73 0,57 0,58 -
1991 0,55 0,94 0,63 0,61 0,78 0,67 0,20 0,75 0,85 0,82 0,40 0,23 -
1992 0,88 0,58 0,44 0,62 0,68 0,59 0,48 0,62 1,48 1,01 0,60 0,53 -
1993 0,85 0,67 0,99 0,34 0,68 0,57 1,07 0,89 0,78 0,49 0,43 0,66 -
1994 0,46 0,21 -0,04 0,44 0,25 -0,27 0,36 -0,15 -1,67 -0,45 0,62 0,38 -
1995 0,65 0,86 1,65 1,08 1,56 0,04 0,72 0,98 0,95 0,70 1,66 0,53 -
1996 0,61 -0,59 0,53 0,69 0,33 -0,41 0,52 1,08 0,96 0,47 0,52 0,20 -
1997 0,74 0,35 -0,51 0,79 0,25 0,79 -0,16 -0,23 0,25 -0,31 0,34 0,69 +3,01%
1998 0,96 0,51 0,15 0,11 0,57 0,52 0,48 1,14 0,80 0,45 0,43 0,42 +6,71%
1999 1,15 -0,33 0,50 0,80 -0,04 -0,76 -0,08 0,12 0,35 -0,27 0,45 0,28 +2,19%
2000 -0,17 0,64 0,40 0,02 -0,08 0,59 0,17 0,27 0,63 0,50 1,05 0,98 +5,09%
2001 0,78 0,88 0,77 -0,25 0,62 0,68 0,51 0,75 0,90 0,97 -0,97 0,10 +5,87%
2002 0,04 0,37 -0,25 0,62 0,18 0,65 0,67 0,71 0,92 0,14 0,32 0,96 +5,47%
2003 0,55 0,69 -0,16 0,14 1,04 0,04 -0,24 -0,22 0,80 -0,42 0,01 0,66 +2,92%
2004 0,43 0,73 0,38 -0,34 0,06 -0,02 0,36 0,48 0,14 0,42 0,32 0,00 +3,01%
2005 0,33 -0,02 0,10 0,51 0,33 0,39 -0,08 0,16 -0,04 -0,22 -0,06 0,17 +1,56%
2006 0,06 0,10 -0,19 -0,13 0,40 -0,17 0,40 0,31 0,27 0,06 0,44 -0,17 +1,40%
2007 0,17 0,36 0,15 0,10 -0,08 0,19 0,40 0,44 0,02 0,60 0,23 0,04 +2,64%
2008 0,97 0,38 -0,25 0,08 -0,40 -0,25 0,67 0,62 0,31 0,54 0,85 0,13 +3,70%
2009 -0,61 0,61 0,23 0,42 0,50 1,03 1,11 0,59 0,42 0,20 0,18 0,00 +4,77%
2010 0,62 0,53 0,30 -0,85 0,47 -0,26 0,18 1,60 -0,74 -0,64 -1,51 -0,67 -1,01%
2011 -0,51 0,62 -0,47 0,19 0,83 -0,42 0,15 1,02 -0,65 0,40 -1,23 1,62 +1,52%
2012 1,87 1,71 1,20 0,14 0,57 -0,90 1,60 1,34 0,62 0,89 0,97 0,82 +11,37%
2013 -0,22 0,95 0,49 1,61 -0,14 -1,72 0,26 0,02 0,84 1,30 0,44 -0,51 +3,34%
2014 1,75 0,71 0,69 0,42 0,83 0,94 0,43 1,04 0,88 0,84 0,42 0,19 +9,52%
2015 0,79 0,91 0,59 -0,25 -0,99 -1,41 0,70 0,26 -0,35 0,15 0,24 -0,79 -0,19%
2016 0,74 0,83 0,57 -0,07 0,36 0,45 0,86 0,36 0,02 -0,91 -1,40 -0,15 +1,65%
2017 -0,33 0,63 -0,18 -0,02 0,15 -0,40 -0,13 0,50 -0,24 0,24 0,09 -0,29 0,00%
2018 -0,53 0,00 0,35 -0,26 0,15 0,11 -0,22 0,20 -0,44 0,09 0,07 0,20 -0,27%
2019 0,19 0,13 0,98 -0,07 0,72 0,64 0,63 1,10 -0,60 -0,73 -0,04 -0,58 +2,36%
2020 0,76 0,54 -2,26 0,04 0,64 0,62 0,31 -0,45 0,62 0,23 -0,09 -0,11 +0,82%
2021 -0,14 -0,76 -0,07 -0,26 -0,13 0,00 0,64 -0,04 -0,84 -0,83 0,74 -0,72 -2,39%
2022 -0,78 -1,89 -2,02 -2,08 -0,24 -2,25 2,58 -3,67 -2,84 0,15 1,48 -2,17 -13,04%
2023 1,13 -1,62 1,24 0,36 0,36 -0,80 0,32 0,44 -1,11 0,68 1,73 2,06 +4,82%
2024 -0,39 -1,17 1,06 -0,70 0,43 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,78% 2,96% 3,17% 4,08% 3,36%
Wskaźnik Sharpe'a -2,12 0,00 -0,39 -1,83 -1,78
Najlepszy miesiąc +2,06% +2,06% +2,06% +2,58% +2,58%
Najgorszy miesiąc -1,17% -1,17% -1,17% -3,67% -3,67%
Maksymalna strata -1,41% -1,73% -1,73% -15,41% -16,93%
Przewaga wyników +0,27% - -0,50% -0,31% -1,80%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DWS Covered Bond Fund FD płacące dywidendę 49,9400 +2,90% -9,72%
DWS Covered Bond Fund IC z reinwestycją 53,5700 +2,92% -9,59%
DWS Covered Bond Fund ID płacące dywidendę 50,8900 +2,95% -9,57%
DWS Covered Bond Fund TFC z reinwestycją 92,6100 +2,91% -9,69%
DWS Covered Bond Fund TFD płacące dywidendę 90,8000 +2,92% -9,66%
DWS Covered Bond Fund LC z reinwestycją 51,6500 +2,60% -10,52%
DWS Covered Bond Fund LD płacące dywidendę 48,7200 +2,59% -10,52%

Wyniki

YTD
  -0,77%
6 miesięcy  
+1,88%
1 rok  
+2,59%
3 lata
  -10,52%
5 lat
  -10,36%
10-letnie
  -3,34%
Od początku  
+214,24%
Rok
2023  
+4,82%
2022
  -13,04%
2021
  -2,39%
2020  
+0,82%
2019  
+2,36%
2018
  -0,27%
2017
  0,00%
2016  
+1,65%
2015
  -0,19%
 

Dywidendy

24.11.2023 0,05 EUR
25.11.2022 0,05 EUR
26.11.2021 0,05 EUR
20.11.2020 0,05 EUR
22.11.2019 0,20 EUR
23.11.2018 0,34 EUR
02.01.2018 0,03 EUR
24.11.2017 0,11 EUR
25.11.2016 0,36 EUR
27.11.2015 0,64 EUR
05.12.2014 1,03 EUR
22.11.2013 1,21 EUR
23.11.2012 1,33 EUR
25.11.2011 1,32 EUR
26.11.2010 1,16 EUR
27.11.2009 1,34 EUR
21.11.2008 1,39 EUR
16.11.2007 1,20 EUR
24.11.2006 1,20 EUR
25.11.2005 1,50 EUR
18.11.2004 1,70 EUR
20.11.2003 1,80 EUR
21.11.2002 1,80 EUR
22.11.2001 1,90 EUR
23.11.2000 1,90 EUR
15.11.1999 1,90 EUR
16.11.1998 1,94 EUR
17.11.1997 2,30 EUR
11.11.1996 2,30 EUR
13.11.1995 2,56 EUR
14.11.1994 2,56 EUR
15.11.1993 2,56 EUR
16.11.1992 2,56 EUR
11.11.1991 2,30 EUR
30.11.1990 2,25 EUR
30.11.1989 2,61 EUR