DWS Covered Bond Fund LD/ DE0008476532 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
48,8200EUR | +0,25% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | DWS Investment GmbH ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | - | - | - | - | - | -0,02 | -1,20 | -0,16 | 1,24 | 0,99 | 0,59 | -0,14 | - |
1989 | -0,52 | -1,03 | 0,78 | 0,66 | -0,09 | 0,93 | 0,72 | 0,43 | 0,02 | 0,07 | 0,38 | 0,78 | - |
1990 | 0,16 | 0,23 | 0,68 | 0,76 | 0,62 | 0,80 | 0,79 | 0,36 | 0,51 | 0,73 | 0,57 | 0,58 | - |
1991 | 0,55 | 0,94 | 0,63 | 0,61 | 0,78 | 0,67 | 0,20 | 0,75 | 0,85 | 0,82 | 0,40 | 0,23 | - |
1992 | 0,88 | 0,58 | 0,44 | 0,62 | 0,68 | 0,59 | 0,48 | 0,62 | 1,48 | 1,01 | 0,60 | 0,53 | - |
1993 | 0,85 | 0,67 | 0,99 | 0,34 | 0,68 | 0,57 | 1,07 | 0,89 | 0,78 | 0,49 | 0,43 | 0,66 | - |
1994 | 0,46 | 0,21 | -0,04 | 0,44 | 0,25 | -0,27 | 0,36 | -0,15 | -1,67 | -0,45 | 0,62 | 0,38 | - |
1995 | 0,65 | 0,86 | 1,65 | 1,08 | 1,56 | 0,04 | 0,72 | 0,98 | 0,95 | 0,70 | 1,66 | 0,53 | - |
1996 | 0,61 | -0,59 | 0,53 | 0,69 | 0,33 | -0,41 | 0,52 | 1,08 | 0,96 | 0,47 | 0,52 | 0,20 | - |
1997 | 0,74 | 0,35 | -0,51 | 0,79 | 0,25 | 0,79 | -0,16 | -0,23 | 0,25 | -0,31 | 0,34 | 0,69 | +3,01% |
1998 | 0,96 | 0,51 | 0,15 | 0,11 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 1,14 | 0,80 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | +6,71% |
1999 | 1,15 | -0,33 | 0,50 | 0,80 | -0,04 | -0,76 | -0,08 | 0,12 | 0,35 | -0,27 | 0,45 | 0,28 | +2,19% |
2000 | -0,17 | 0,64 | 0,40 | 0,02 | -0,08 | 0,59 | 0,17 | 0,27 | 0,63 | 0,50 | 1,05 | 0,98 | +5,09% |
2001 | 0,78 | 0,88 | 0,77 | -0,25 | 0,62 | 0,68 | 0,51 | 0,75 | 0,90 | 0,97 | -0,97 | 0,10 | +5,87% |
2002 | 0,04 | 0,37 | -0,25 | 0,62 | 0,18 | 0,65 | 0,67 | 0,71 | 0,92 | 0,14 | 0,32 | 0,96 | +5,47% |
2003 | 0,55 | 0,69 | -0,16 | 0,14 | 1,04 | 0,04 | -0,24 | -0,22 | 0,80 | -0,42 | 0,01 | 0,66 | +2,92% |
2004 | 0,43 | 0,73 | 0,38 | -0,34 | 0,06 | -0,02 | 0,36 | 0,48 | 0,14 | 0,42 | 0,32 | 0,00 | +3,01% |
2005 | 0,33 | -0,02 | 0,10 | 0,51 | 0,33 | 0,39 | -0,08 | 0,16 | -0,04 | -0,22 | -0,06 | 0,17 | +1,56% |
2006 | 0,06 | 0,10 | -0,19 | -0,13 | 0,40 | -0,17 | 0,40 | 0,31 | 0,27 | 0,06 | 0,44 | -0,17 | +1,40% |
2007 | 0,17 | 0,36 | 0,15 | 0,10 | -0,08 | 0,19 | 0,40 | 0,44 | 0,02 | 0,60 | 0,23 | 0,04 | +2,64% |
2008 | 0,97 | 0,38 | -0,25 | 0,08 | -0,40 | -0,25 | 0,67 | 0,62 | 0,31 | 0,54 | 0,85 | 0,13 | +3,70% |
2009 | -0,61 | 0,61 | 0,23 | 0,42 | 0,50 | 1,03 | 1,11 | 0,59 | 0,42 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | +4,77% |
2010 | 0,62 | 0,53 | 0,30 | -0,85 | 0,47 | -0,26 | 0,18 | 1,60 | -0,74 | -0,64 | -1,51 | -0,67 | -1,01% |
2011 | -0,51 | 0,62 | -0,47 | 0,19 | 0,83 | -0,42 | 0,15 | 1,02 | -0,65 | 0,40 | -1,23 | 1,62 | +1,52% |
2012 | 1,87 | 1,71 | 1,20 | 0,14 | 0,57 | -0,90 | 1,60 | 1,34 | 0,62 | 0,89 | 0,97 | 0,82 | +11,37% |
2013 | -0,22 | 0,95 | 0,49 | 1,61 | -0,14 | -1,72 | 0,26 | 0,02 | 0,84 | 1,30 | 0,44 | -0,51 | +3,34% |
2014 | 1,75 | 0,71 | 0,69 | 0,42 | 0,83 | 0,94 | 0,43 | 1,04 | 0,88 | 0,84 | 0,42 | 0,19 | +9,52% |
2015 | 0,79 | 0,91 | 0,59 | -0,25 | -0,99 | -1,41 | 0,70 | 0,26 | -0,35 | 0,15 | 0,24 | -0,79 | -0,19% |
2016 | 0,74 | 0,83 | 0,57 | -0,07 | 0,36 | 0,45 | 0,86 | 0,36 | 0,02 | -0,91 | -1,40 | -0,15 | +1,65% |
2017 | -0,33 | 0,63 | -0,18 | -0,02 | 0,15 | -0,40 | -0,13 | 0,50 | -0,24 | 0,24 | 0,09 | -0,29 | 0,00% |
2018 | -0,53 | 0,00 | 0,35 | -0,26 | 0,15 | 0,11 | -0,22 | 0,20 | -0,44 | 0,09 | 0,07 | 0,20 | -0,27% |
2019 | 0,19 | 0,13 | 0,98 | -0,07 | 0,72 | 0,64 | 0,63 | 1,10 | -0,60 | -0,73 | -0,04 | -0,58 | +2,36% |
2020 | 0,76 | 0,54 | -2,26 | 0,04 | 0,64 | 0,62 | 0,31 | -0,45 | 0,62 | 0,23 | -0,09 | -0,11 | +0,82% |
2021 | -0,14 | -0,76 | -0,07 | -0,26 | -0,13 | 0,00 | 0,64 | -0,04 | -0,84 | -0,83 | 0,74 | -0,72 | -2,39% |
2022 | -0,78 | -1,89 | -2,02 | -2,08 | -0,24 | -2,25 | 2,58 | -3,67 | -2,84 | 0,15 | 1,48 | -2,17 | -13,04% |
2023 | 1,13 | -1,62 | 1,24 | 0,36 | 0,36 | -0,80 | 0,32 | 0,44 | -1,11 | 0,68 | 1,73 | 2,06 | +4,82% |
2024 | -0,39 | -1,17 | 1,06 | -0,70 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,77% | 2,95% | 3,17% | 4,08% | 3,36% |
Sharpe ráta | -1,93 | 0,44 | -0,40 | -1,81 | -1,77 |
Legjobb hónap | +2,06% | +2,06% | +2,06% | +2,58% | +2,58% |
Legrosszabb hónap | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -3,67% | -3,67% |
Maximális veszteség | -1,41% | -1,73% | -1,73% | -15,41% | -16,93% |
Túlteljesítés | +0,27% | - | -0,50% | -0,31% | -1,80% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Covered Bond Fund FD | Osztalékfizetés | 50,0400 | +2,84% | -9,54% | |
DWS Covered Bond Fund IC | Újrabefektetés | 53,6800 | +2,87% | -9,40% | |
DWS Covered Bond Fund ID | Osztalékfizetés | 50,9900 | +2,91% | -9,39% | |
DWS Covered Bond Fund TFC | Újrabefektetés | 92,7900 | +2,85% | -9,52% | |
DWS Covered Bond Fund TFD | Osztalékfizetés | 90,9800 | +2,87% | -9,48% | |
DWS Covered Bond Fund LC | Újrabefektetés | 51,7500 | +2,54% | -10,34% | |
DWS Covered Bond Fund LD | Osztalékfizetés | 48,8200 | +2,54% | -10,33% |
Teljesítmény
YTD | -0,57% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,50% | ||
1 Év | +2,54% | ||
3 Év | -10,33% | ||
5 Év | -10,21% | ||
10 Év | -3,20% | ||
Kezdettől | +214,89% | ||
Év | |||
2023 | +4,82% | ||
2022 | -13,04% | ||
2021 | -2,39% | ||
2020 | +0,82% | ||
2019 | +2,36% | ||
2018 | -0,27% | ||
2017 | 0,00% | ||
2016 | +1,65% | ||
2015 | -0,19% |
Osztalék
2023. 11. 24. | 0,05 EUR |
2022. 11. 25. | 0,05 EUR |
2021. 11. 26. | 0,05 EUR |
2020. 11. 20. | 0,05 EUR |
2019. 11. 22. | 0,20 EUR |
2018. 11. 23. | 0,34 EUR |
2018. 01. 02. | 0,03 EUR |
2017. 11. 24. | 0,11 EUR |
2016. 11. 25. | 0,36 EUR |
2015. 11. 27. | 0,64 EUR |
2014. 12. 05. | 1,03 EUR |
2013. 11. 22. | 1,21 EUR |
2012. 11. 23. | 1,33 EUR |
2011. 11. 25. | 1,32 EUR |
2010. 11. 26. | 1,16 EUR |
2009. 11. 27. | 1,34 EUR |
2008. 11. 21. | 1,39 EUR |
2007. 11. 16. | 1,20 EUR |
2006. 11. 24. | 1,20 EUR |
2005. 11. 25. | 1,50 EUR |
2004. 11. 18. | 1,70 EUR |
2003. 11. 20. | 1,80 EUR |
2002. 11. 21. | 1,80 EUR |
2001. 11. 22. | 1,90 EUR |
2000. 11. 23. | 1,90 EUR |
1999. 11. 15. | 1,90 EUR |
1998. 11. 16. | 1,94 EUR |
1997. 11. 17. | 2,30 EUR |
1996. 11. 11. | 2,30 EUR |
1995. 11. 13. | 2,56 EUR |
1994. 11. 14. | 2,56 EUR |
1993. 11. 15. | 2,56 EUR |
1992. 11. 16. | 2,56 EUR |
1991. 11. 11. | 2,30 EUR |
1990. 11. 30. | 2,25 EUR |
1989. 11. 30. | 2,61 EUR |