DWS Covered Bond Fund IC/ DE000DWS1UP1 /
| NAV2024. 05. 02. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 53,3300EUR | 0,00% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | DWS Investment GmbH ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | iBoxx € Covered (RI) |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: | State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Rieper, Moritz |
| Alap forgalma: | 129,43 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2013. 06. 04. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimum befektetés: | 25 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Cím: | Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.dws.de |
Eszközök
| Kötvények | 99,50% | |
| Készpénz | 0,50% |
Országok
| Franciaország | 22,90% | |
| Németország | 15,00% | |
| Spanyolország | 11,90% | |
| Kanada | 8,70% | |
| Hollandia | 7,70% | |
| Norvégia | 7,00% | |
| Ausztrália | 5,30% | |
| Dél-Korea | 5,00% | |
| Egyesült Királyság | 2,70% | |
| Olaszország | 2,70% | |
| Egyéb | 11,10% |
Devizák
| Euro | 100,00% |
