DUI Wertefinder - Anteilklasse I
DE000A0NEBA1
DUI Wertefinder - Anteilklasse I/ DE000A0NEBA1 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,5100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 79,0800EUR |
-0,64% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
243,51 mln
EUR
|
| Data startu: |
13.03.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,22% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
59,74% |
| Akcje |
|
33,67% |
| Gotówka |
|
5,62% |
| Inne aktywa |
|
0,73% |
| Inne |
|
0,24% |
Kraje
| Niemcy |
|
24,15% |
| Ponadnarodowa |
|
23,94% |
| USA |
|
16,15% |
| Norwegia |
|
10,78% |
| Gotówka |
|
5,62% |
| Wielka Brytania |
|
3,71% |
| Kanada |
|
2,49% |
| Australia |
|
2,18% |
| Polska |
|
1,80% |
| Czechy |
|
1,76% |
| Nowa Zelandia |
|
1,72% |
| Japonia |
|
1,28% |
| Francja |
|
1,25% |
| Holandia |
|
0,91% |
| Hiszpania |
|
0,67% |
| Inne |
|
1,59% |
Waluty
| Euro |
|
28,09% |
| Dolar amerykański |
|
15,85% |
| Korona norweska |
|
9,10% |
| Rupia indyjska |
|
6,47% |
| Peso meksykańskie |
|
6,09% |
| Real brazylijski |
|
5,35% |
| Dolar australijski |
|
4,50% |
| Rupia indonezyjska |
|
3,80% |
| Funt brytyjski |
|
3,31% |
| Złoty polski |
|
2,69% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,49% |
| Dolar nowozelandzki |
|
1,96% |
| Korona czeska |
|
1,76% |
| Jen japoński |
|
1,31% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,47% |
| Inne |
|
6,76% |
