ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable E/  LU0907927841  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.3400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.5800EUR -0.35% paying dividend Bonds Emerging Markets Degroof Petercam AS ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - 1.38 -2.92 -4.08 -0.46 -1.80 1.44 1.71 -2.42 -1.09 -
2014 -0.27 0.57 2.63 0.67 3.86 0.83 1.15 2.55 0.70 2.59 0.33 -0.47 +16.12%
2015 8.03 0.06 0.90 -1.73 -0.39 -2.97 -0.37 -4.74 -2.98 3.98 3.37 -4.06 -1.63%
2016 0.02 0.95 3.12 2.29 -1.23 5.31 1.42 1.02 0.38 2.56 -2.91 1.81 +15.47%
2017 0.46 3.76 1.66 -1.02 -0.65 -0.44 -0.83 0.34 0.16 -0.46 -0.82 1.14 +3.25%
2018 -0.15 1.25 0.57 -0.28 -1.68 -2.92 2.63 -3.35 1.05 0.16 2.45 0.32 -0.13%
2019 3.66 -0.17 0.86 -0.02 0.24 2.92 3.19 -1.17 0.82 -0.18 -0.68 1.75 +11.66%
2020 0.72 -1.55 -10.54 3.19 3.52 0.00 -1.09 -0.69 0.18 1.47 2.48 1.40 -1.68%
2021 -0.43 -2.62 0.23 -0.26 0.99 1.54 -0.95 1.35 -1.59 -1.15 0.44 0.70 -1.83%
2022 1.40 -1.16 0.75 -0.98 0.13 -3.60 2.71 1.52 -2.73 -0.55 3.60 -1.71 -0.87%
2023 2.87 -0.57 1.22 -0.13 2.74 2.46 1.76 -1.17 -0.95 -0.68 2.65 2.78 +13.62%
2024 0.49 -0.32 1.02 -1.46 0.20 -0.48 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.48% 4.39% 5.32% 5.76% 6.54%
Коэффициент Шарпа -1.13 -0.69 0.14 -0.03 -0.12
Лучший месяц +2.78% +2.78% +2.78% +3.60% +3.60%
Худший месяц -1.46% -1.46% -1.46% -3.60% -10.54%
Максимальный убыток -2.10% -2.10% -4.22% -6.97% -17.11%
Outperformance -1.78% - -0.25% -0.30% +16.06%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... reinvestment 134.9200 +3.48% -3.14%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... reinvestment 145.9400 +4.21% -1.58%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F USD reinvestment 129.4500 +5.53% -1.40%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.B USD reinvestment 118.1100 +4.94% -2.86%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.W CHF reinvestment 138.0000 +4.11% -1.92%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... paying dividend 95.5800 +4.50% +11.11%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... reinvestment 150.8100 +4.51% +11.13%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... paying dividend 90.8900 +3.96% +9.40%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... reinvestment 142.2400 +3.98% +9.50%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... reinvestment 138.0000 +3.53% +8.07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... paying dividend 105.4900 +4.47% +10.93%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... reinvestment 150.3600 +4.46% +11.00%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.W USD reinvestment 121.1600 +5.49% -1.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.58%
6 месяцев  
+0.36%
1 год  
+4.50%
3 года  
+11.11%
5 лет  
+15.67%
10 лет  
+50.30%
С самого начала  
+50.48%
Год
2023  
+13.62%
2022
  -0.87%
2021
  -1.83%
2020
  -1.68%
2019  
+11.66%
2018
  -0.13%
2017  
+3.25%
2016  
+15.47%
2015
  -1.63%
 

Дивиденды

22.05.2024 5.83 EUR
22.05.2023 5.66 EUR
11.05.2022 0.97 EUR
12.05.2021 2.94 EUR
12.05.2020 5.46 EUR
28.05.2019 4.49 EUR
07.05.2018 4.49 EUR
25.04.2017 5.09 EUR
18.04.2016 6.00 EUR
13.04.2015 6.00 EUR