NAV16/05/2024 Var.+0.3300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
144.7900EUR +0.23% paying dividend Equity Euroland Degroof Petercam AS 

Investment strategy

Den Wert Ihrer Anlage durch das Abbilden der Wertentwicklung des Index MSCI EMU SRI Net Return langfristig steigern. Der Prospekt enthält eine ausführliche Darstellung des Vertragsverhältnisses zwischen MSCI und der Verwaltungsgesellschaft sowie die Hinweise in Bezug auf MSCI und den vorstehenden Index MSCI. Die Website von MSCI (www.msci.com) stellt detailliertere Informationen zu den MSCI-Indizes bereit. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von europäischen Unternehmen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen "Tracker-Fonds", der eine Strategie der passiven Verwaltung umsetzt, deren Ziel es ist, auf physische und nicht auf synthetische Weise die Performance des Referenzindex nachzubilden. Referenzindex: MSCI EMU SRI Net Return. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung. Sie können an jedem vollständigen Bankgeschäftstag in Luxemburg Anteile des Teilfonds kaufen oder verkaufen.
 

Investment goal

Den Wert Ihrer Anlage durch das Abbilden der Wertentwicklung des Index MSCI EMU SRI Net Return langfristig steigern. Der Prospekt enthält eine ausführliche Darstellung des Vertragsverhältnisses zwischen MSCI und der Verwaltungsgesellschaft sowie die Hinweise in Bezug auf MSCI und den vorstehenden Index MSCI. Die Website von MSCI (www.msci.com) stellt detailliertere Informationen zu den MSCI-Indizes bereit.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Euroland
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EMU SRI Net Return
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 22/05/2023
Banca depositaria: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: M. Duchenne, P. Denef, A. Kerst
Volume del fondo: 67 mill.  EUR
Data di lancio: 21/12/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.15%
Tassa amministrativa massima: 0.30%
Investimento minimo: 25,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.10%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Degroof Petercam AS
Indirizzo: 12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.degroofpetercam.com
 

Attività

Stocks
 
99.90%
Cash
 
0.10%

Paesi

France
 
34.29%
Netherlands
 
28.91%
Germany
 
18.25%
Finland
 
6.28%
Italy
 
5.98%
Spain
 
3.19%
Belgium
 
1.50%
Ireland
 
1.00%
Austria
 
0.50%
Cash
 
0.10%

Filiali

IT
 
24.77%
Finance
 
16.48%
Consumer goods, cyclical
 
15.88%
Industry
 
15.38%
Basic Consumer Goods
 
13.89%
Commodities
 
4.60%
Telecommunication Services
 
2.20%
Healthcare
 
2.10%
Utilities
 
1.80%
real estate
 
1.70%
Energy
 
1.10%
Cash
 
0.10%