ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DP PATRIMONIAL - Sustainable High - D1/  LU1862522098  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
145.4200EUR -0.16% paying dividend Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 0.73 -0.48 1.37 1.49 1.65 -1.85 -2.89 -3.73 5.98 3.69 -
2024 0.91 3.08 2.21 -2.27 1.83 0.35 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.09% 6.66% 7.25% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.62 2.37 0.74 - -
Лучший месяц +3.69% +3.69% +5.98% - -
Худший месяц -2.27% -2.27% -3.73% - -
Максимальный убыток -3.63% -3.63% -9.08% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DP PATRIMONIAL - Sustainable Hig... reinvestment 150.5300 +8.76% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Hig... reinvestment 152.3700 +9.09% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Hig... paying dividend 145.4200 +9.08% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Hig... reinvestment 153.7900 +9.30% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Hig... reinvestment 112.4500 +9.29% -
DP PATRIMONIAL - Sustainable Hig... paying dividend 143.4400 +8.76% -
DP PATRIMONIAL – Strategy Medium... paying dividend 146.7800 +9.30% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.16%
6 месяцев  
+9.30%
1 год  
+9.08%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.79%
Год
 

Дивиденды

02.06.2023 1.83 EUR