Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund USD Accumulating Class
IE00B5568D66
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund USD Accumulating Class/ IE00B5568D66 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
13.3100USD |
+0.38% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Dodge & Cox ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
555.11 млн
USD
|
Дата запуска: |
01.05.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
50,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Dodge & Cox |
Адрес: |
P.O. Box 219502, 64121, Kansas City |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.dodgeandcox.com
|
Активы
Bonds |
|
97.10% |
Cash and Other Assets |
|
2.90% |
Страны
United States of America |
|
47.90% |
United Kingdom |
|
9.60% |
Mexico |
|
6.10% |
Brazil |
|
5.10% |
Japan |
|
3.70% |
Другие |
|
27.60% |
Валюта
US Dollar |
|
77.60% |
Japanese Yen |
|
3.70% |
Brazilian Real |
|
3.40% |
Mexican Peso |
|
3.00% |
Norwegian Kroner |
|
2.00% |
Другие |
|
10.30% |