Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund USD Accumulating Class
IE00B5568D66
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund USD Accumulating Class/ IE00B5568D66 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,4800USD |
+0,22% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Dodge & Cox ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
564,05 mln
USD
|
| Data startu: |
01.05.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Dodge & Cox |
| Adres: |
P.O. Box 219502, 64121, Kansas City |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.dodgeandcox.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,10% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
2,90% |
Kraje
| USA |
|
47,90% |
| Wielka Brytania |
|
9,60% |
| Meksyk |
|
6,10% |
| Brazylia |
|
5,10% |
| Japonia |
|
3,70% |
| Inne |
|
27,60% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
77,60% |
| Jen japoński |
|
3,70% |
| Real brazylijski |
|
3,40% |
| Peso meksykańskie |
|
3,00% |
| Korona norweska |
|
2,00% |
| Inne |
|
10,30% |
