Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Dis H
IE00BLG2YG02
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Dis H/ IE00BLG2YG02 /
| Стоимость чистых активов09.05.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.5700EUR |
+0.26% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dodge & Cox ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
25.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
542 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.05.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dodge & Cox |
| Адрес: |
P.O. Box 219502, 64121, Kansas City |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.dodgeandcox.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.10% |
| Cash and Other Assets |
|
2.90% |
Страны
| United States of America |
|
47.90% |
| United Kingdom |
|
9.60% |
| Mexico |
|
6.10% |
| Brazil |
|
5.10% |
| Japan |
|
3.70% |
| Другие |
|
27.60% |
Валюта
| US Dollar |
|
77.60% |
| Japanese Yen |
|
3.70% |
| Brazilian Real |
|
3.40% |
| Mexican Peso |
|
3.00% |
| Norwegian Kroner |
|
2.00% |
| Другие |
|
10.30% |
