NAV09/05/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
7.5700EUR +0.26% paying dividend Bonds Worldwide Dodge & Cox 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören u. a. staatliche und staatsnahe Schuldverschreibungen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen, besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, Pensionsgeschäfte und sonstige Schuldtitel und können fest- und variabel verzinsliche Instrumente umfassen. Der Fonds investiert sowohl in auf US- Dollar als auch auf Nicht-US-Währungen lautende Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel hoher Qualität, kann aber auch bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit niedrigerem Rating investieren, die gemeinhin als hochverzinsliche oder "Junk"-Anleihen bezeichnet werden.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H)
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 25/03/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 542 mill.  USD
Data di lancio: 01/05/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 50,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Dodge & Cox
Indirizzo: P.O. Box 219502, 64121, Kansas City
Paese: United States of America
Internet: www.dodgeandcox.com
 

Attività

Bonds
 
97.10%
Cash and Other Assets
 
2.90%

Paesi

United States of America
 
47.90%
United Kingdom
 
9.60%
Mexico
 
6.10%
Brazil
 
5.10%
Japan
 
3.70%
Altri
 
27.60%

Cambi

US Dollar
 
77.60%
Japanese Yen
 
3.70%
Brazilian Real
 
3.40%
Mexican Peso
 
3.00%
Norwegian Kroner
 
2.00%
Altri
 
10.30%