Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Dis H
IE00BLG2YG02
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Dis H/ IE00BLG2YG02 /
| NAV2024. 05. 09. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,5700EUR |
+0,26% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Dodge & Cox ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 25. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
542 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 05. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
50 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Dodge & Cox |
| Cím: |
P.O. Box 219502, 64121, Kansas City |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.dodgeandcox.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,10% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
2,90% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
47,90% |
| Egyesült Királyság |
|
9,60% |
| Mexikó |
|
6,10% |
| Brazília |
|
5,10% |
| Japán |
|
3,70% |
| Egyéb |
|
27,60% |
Devizák
| US Dollár |
|
77,60% |
| Japán Yen |
|
3,70% |
| Brazil Reál |
|
3,40% |
| Mexikói Peso |
|
3,00% |
| Norvég Korona |
|
2,00% |
| Egyéb |
|
10,30% |
