NAV09/05/2024 Diferencia+0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
7.5700EUR +0.26% paying dividend Bonds Worldwide Dodge & Cox 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören u. a. staatliche und staatsnahe Schuldverschreibungen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen, besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, Pensionsgeschäfte und sonstige Schuldtitel und können fest- und variabel verzinsliche Instrumente umfassen. Der Fonds investiert sowohl in auf US- Dollar als auch auf Nicht-US-Währungen lautende Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel hoher Qualität, kann aber auch bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit niedrigerem Rating investieren, die gemeinhin als hochverzinsliche oder "Junk"-Anleihen bezeichnet werden.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H)
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 25/03/2024
Banco depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 542 millones  USD
Fecha de fundación: 01/05/2014
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: 50,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Dodge & Cox
Dirección: P.O. Box 219502, 64121, Kansas City
País: United States of America
Internet: www.dodgeandcox.com
 

Activos

Bonds
 
97.10%
Cash and Other Assets
 
2.90%

Países

United States of America
 
47.90%
United Kingdom
 
9.60%
Mexico
 
6.10%
Brazil
 
5.10%
Japan
 
3.70%
Otros
 
27.60%

Divisas

US Dollar
 
77.60%
Japanese Yen
 
3.70%
Brazilian Real
 
3.40%
Mexican Peso
 
3.00%
Norwegian Kroner
 
2.00%
Otros
 
10.30%