Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Dis H
IE00BLG2YG02
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR Dis H/ IE00BLG2YG02 /
NAV09/05/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
7.5700EUR |
+0.26% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dodge & Cox ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören u. a. staatliche und staatsnahe Schuldverschreibungen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen, besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, Pensionsgeschäfte und sonstige Schuldtitel und können fest- und variabel verzinsliche Instrumente umfassen. Der Fonds investiert sowohl in auf US- Dollar als auch auf Nicht-US-Währungen lautende Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel hoher Qualität, kann aber auch bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit niedrigerem Rating investieren, die gemeinhin als hochverzinsliche oder "Junk"-Anleihen bezeichnet werden.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
25/03/2024 |
Banco depositario: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
542 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
01/05/2014 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
50,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Dodge & Cox |
Dirección: |
P.O. Box 219502, 64121, Kansas City |
País: |
United States of America |
Internet: |
www.dodgeandcox.com
|
Activos
Bonds |
|
97.10% |
Cash and Other Assets |
|
2.90% |
Países
United States of America |
|
47.90% |
United Kingdom |
|
9.60% |
Mexico |
|
6.10% |
Brazil |
|
5.10% |
Japan |
|
3.70% |
Otros |
|
27.60% |
Divisas
US Dollar |
|
77.60% |
Japanese Yen |
|
3.70% |
Brazilian Real |
|
3.40% |
Mexican Peso |
|
3.00% |
Norwegian Kroner |
|
2.00% |
Otros |
|
10.30% |