Do-RM Special Situat.Total Return I
LU0566786892
Do-RM Special Situat.Total Return I/ LU0566786892 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,6000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 184,3400EUR |
-0,32% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
ESTX 50 Gross Return |
| Üzleti év kezdete: |
12. 31. |
| Last Distribution: |
2023. 03. 14. |
| Letétkezelő bank: |
VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Do Investment AG |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2010. 12. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Cím: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
87,29% |
| Kötvények |
|
7,59% |
| Készpénz |
|
5,02% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Globális |
|
94,53% |
| Készpénz |
|
5,47% |
