Do-Absolute Return B/ LU0535590268 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.+0,5500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 331,5400EUR | +0,04% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | Euribor + 200 BP |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2020. 03. 03. |
| Letétkezelő bank: | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Do Investment AG |
| Alap forgalma: | - |
| Indítás dátuma: | 2010. 09. 16. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,09% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | VP Fund Sol. (LU) |
|---|---|
| Cím: | 2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | vpfundsolutions.vpbank.com |
Eszközök
| Kötvények | 56,95% | |
| Részvények | 20,14% | |
| Certifikátok | 8,76% | |
| Alapok | 5,22% | |
| Készpénz | 3,43% | |
| Egyéb | 5,50% |
Országok
| Németország | 37,32% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 16,13% | |
| Írország | 10,19% | |
| Ausztria | 6,03% | |
| Készpénz | 3,43% | |
| Franciaország | 3,24% | |
| Egyesült Királyság | 3,08% | |
| Supernational | 2,82% | |
| Hollandia | 1,89% | |
| Ausztrália | 1,67% | |
| Svájc | 1,03% | |
| Japán | 0,87% | |
| Kína | 0,66% | |
| Kanada | 0,57% | |
| Dánia | 0,36% | |
| Egyéb | 10,71% |
Devizák
| Euro | 68,01% | |
| US Dollár | 18,17% | |
| Ausztrál Dollár | 1,31% | |
| Brit Font | 1,25% | |
| Svájci Frank | 1,03% | |
| Japán Yen | 0,87% | |
| Dán Korona | 0,36% | |
| Hong Kongi Dollár | 0,36% | |
| Egyéb | 8,64% |
