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DNCA Invest - Value Europe ID/  LU1234713854  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,9700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
129,7900EUR +0,75% ausschüttend Aktien Europa DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - -3,67 -6,91 9,12 6,56 -0,32 -
2023 7,86 2,40 -2,81 1,28 -3,30 4,66 2,23 -1,79 -1,68 -3,88 6,39 3,57 +15,02%
2024 1,07 0,91 6,55 1,34 4,00 -3,74 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,76% 9,45% 10,21% -% -%
Sharpe Ratio 2,04 2,17 1,21 - -
Bester Monat +6,55% +6,55% +6,55% - -
Schlechtester Monat -3,74% -3,74% -3,88% - -
Maximaler Verlust -5,34% -5,34% -9,50% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNCA Invest-Value Europe B EUR thesaurierend 229,5200 +14,33% +26,23%
DNCA Invest - Value Europe A-USD... thesaurierend 170,0800 +16,48% -
DNCA Invest - Value Europe ID ausschüttend 129,7900 +15,98% -
DNCA Invest - Value Europe AD ausschüttend 126,6300 +14,79% -
DNCA Invest - Value Europe IG thesaurierend 139,7000 +15,41% -
DNCA Invest - Value Europe I thesaurierend 250,1000 +15,89% +31,68%
DNCA Invest - Value Europe A thesaurierend 256,1300 +14,79% +27,75%
DNCA Invest - Value Europe N thesaurierend 127,5400 +15,49% -

Performance

lfd. Jahr  
+10,25%
6 Monate  
+11,41%
1 Jahr  
+15,98%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+41,02%
Jahr
2023  
+15,02%
 

Ausschüttungen

27.02.2024 0,47 EUR
24.08.2023 2,34 EUR
27.02.2023 0,92 EUR
25.08.2022 1,80 EUR