ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest - Miuri H-I/  LU1278539918  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.7000USD -0.12% reinvestment Alternative Investments Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -1.41 -1.42 3.46 4.33 2.61 -
2023 5.10 1.42 3.66 -1.97 -4.70 8.74 1.95 -3.71 -1.30 -5.64 1.75 1.60 +6.09%
2024 -0.91 1.03 0.18 -0.27 0.58 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.55% 5.01% 8.97% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.65 0.15 0.00 - -
Лучший месяц +1.60% +1.75% +8.74% - -
Худший месяц -0.91% -0.91% -5.64% - -
Максимальный убыток -1.60% -2.97% -11.59% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-MIURI AD EUR paying dividend 98.8800 +7.47% +8.39%
DNCA Invest-MIURI B EUR reinvestment 129.0200 +7.08% +7.80%
DNCA Invest - Miuri H-I reinvestment 124.7000 +3.83% -
DNCA Invest - Miuri H-A reinvestment 121.8000 +9.10% -
DNCA Invest - Miuri BG reinvestment 104.0200 +8.02% -
DNCA Invest - Miuri I reinvestment 143.8500 +7.65% +10.44%
DNCA Invest - Miuri A reinvestment 116.2200 +7.19% +8.29%
DNCA Invest - Miuri N reinvestment 111.2200 +8.47% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.60%
6 месяцев  
+2.22%
1 год  
+3.83%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.13%
Год
2023  
+6.09%