ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest - Miuri H-A/  LU1278540171  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.5400USD -0.12% reinvestment Alternative Investments Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -0.19 0.33 0.77 1.88 -0.22 -
2023 3.95 3.03 -0.62 -2.39 0.83 1.61 0.87 0.01 1.47 -0.47 0.89 1.05 +10.57%
2024 1.19 0.90 0.13 -0.40 0.76 -0.21 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.03% 1.98% 2.74% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.84 1.06 1.04 - -
Лучший месяц +1.19% +1.19% +1.61% - -
Худший месяц -0.40% -0.40% -0.47% - -
Максимальный убыток -0.76% -0.76% -1.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-MIURI AD EUR paying dividend 98.6300 +5.45% +8.00%
DNCA Invest-MIURI B EUR reinvestment 128.6700 +5.10% +7.26%
DNCA Invest - Miuri H-I reinvestment 124.4600 -2.00% -
DNCA Invest - Miuri H-A reinvestment 121.5400 +6.57% -
DNCA Invest - Miuri BG reinvestment 103.7400 +5.04% -
DNCA Invest - Miuri I reinvestment 143.5400 +5.99% +10.05%
DNCA Invest - Miuri A reinvestment 115.9300 +5.28% +7.89%
DNCA Invest - Miuri N reinvestment 110.9700 +5.88% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.38%
6 месяцев  
+2.86%
1 год  
+6.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.44%
Год
2023  
+10.57%