DNCA Invest - Miuri H-A/ LU1278540171 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
121.5400USD | -0.12% | reinvestment | Alternative Investments Europe | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -0.19 | 0.33 | 0.77 | 1.88 | -0.22 | - |
2023 | 3.95 | 3.03 | -0.62 | -2.39 | 0.83 | 1.61 | 0.87 | 0.01 | 1.47 | -0.47 | 0.89 | 1.05 | +10.57% |
2024 | 1.19 | 0.90 | 0.13 | -0.40 | 0.76 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.03% | 1.98% | 2.74% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.84 | 1.06 | 1.04 | - | - |
Лучший месяц | +1.19% | +1.19% | +1.61% | - | - |
Худший месяц | -0.40% | -0.40% | -0.47% | - | - |
Максимальный убыток | -0.76% | -0.76% | -1.37% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNCA Invest-MIURI AD EUR | paying dividend | 98.6300 | +5.45% | +8.00% | |
DNCA Invest-MIURI B EUR | reinvestment | 128.6700 | +5.10% | +7.26% | |
DNCA Invest - Miuri H-I | reinvestment | 124.4600 | -2.00% | - | |
DNCA Invest - Miuri H-A | reinvestment | 121.5400 | +6.57% | - | |
DNCA Invest - Miuri BG | reinvestment | 103.7400 | +5.04% | - | |
DNCA Invest - Miuri I | reinvestment | 143.5400 | +5.99% | +10.05% | |
DNCA Invest - Miuri A | reinvestment | 115.9300 | +5.28% | +7.89% | |
DNCA Invest - Miuri N | reinvestment | 110.9700 | +5.88% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.38% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.86% | ||
1 год | +6.57% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +19.44% | ||
Год | |||
2023 | +10.57% |