ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest - Miuri BG/  LU1481483334  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.7400EUR -0.13% reinvestment Alternative Investments Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -0.43 0.08 0.49 1.62 -0.34 -
2023 4.08 3.04 -0.83 -2.95 0.78 1.72 0.77 -0.16 1.42 -0.29 0.78 0.58 +9.12%
2024 1.07 1.10 0.02 -0.53 0.37 -0.27 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.89% 1.82% 2.77% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.13 0.31 0.48 - -
Лучший месяц +1.10% +1.10% +1.72% - -
Худший месяц -0.53% -0.53% -0.53% - -
Максимальный убыток -0.91% -0.91% -1.62% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-MIURI AD EUR paying dividend 98.6300 +5.45% +8.00%
DNCA Invest-MIURI B EUR reinvestment 128.6700 +5.10% +7.26%
DNCA Invest - Miuri H-I reinvestment 124.4600 -2.00% -
DNCA Invest - Miuri H-A reinvestment 121.5400 +6.57% -
DNCA Invest - Miuri BG reinvestment 103.7400 +5.04% -
DNCA Invest - Miuri I reinvestment 143.5400 +5.99% +10.05%
DNCA Invest - Miuri A reinvestment 115.9300 +5.28% +7.89%
DNCA Invest - Miuri N reinvestment 110.9700 +5.88% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.76%
6 месяцев  
+2.12%
1 год  
+5.04%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.59%
Год
2023  
+9.12%