DNCA Invest-MIURI AD EUR/ LU1278540098 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.2700EUR | -0.37% | paying dividend | Alternative Investments Europe | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.59 | - |
| 2016 | -0.38 | 0.76 | 0.15 | -1.06 | 0.35 | -1.39 | 1.56 | -0.21 | 1.20 | -0.65 | -0.23 | 0.36 | +0.43% |
| 2017 | 0.36 | 0.40 | 0.72 | 0.01 | 0.32 | -0.29 | 0.21 | -0.81 | 0.30 | -1.35 | -0.56 | 0.61 | -0.09% |
| 2018 | 0.05 | -0.02 | -1.87 | 0.71 | -1.62 | -1.78 | -1.03 | -0.74 | -0.24 | -1.43 | -0.57 | -1.25 | -9.40% |
| 2019 | -1.73 | 0.75 | -2.35 | 1.24 | -2.41 | -0.50 | 0.01 | -1.19 | 2.26 | 0.64 | -0.32 | 1.36 | -2.34% |
| 2020 | -2.49 | 1.22 | -0.71 | 1.64 | -0.81 | 1.81 | -1.35 | 1.66 | -0.27 | -0.39 | 5.08 | 0.86 | +6.24% |
| 2021 | -0.23 | 2.97 | 1.31 | -0.42 | -0.05 | 0.04 | 0.55 | 0.58 | 0.03 | 0.93 | -0.66 | 0.24 | +5.36% |
| 2022 | -0.08 | -1.15 | -0.62 | -1.49 | -1.19 | -2.90 | 1.77 | -0.41 | 0.12 | 0.78 | 1.38 | -0.31 | -4.12% |
| 2023 | 4.10 | 2.99 | -0.82 | -3.07 | 0.81 | 1.78 | 0.86 | -0.20 | 1.55 | -0.30 | 0.83 | 0.61 | +9.33% |
| 2024 | 1.09 | 1.11 | 0.04 | -0.50 | 0.39 | -0.62 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.97% | 1.90% | 2.94% | 4.95% | 5.72% |
| Коэффициент Шарпа | -0.17 | 0.05 | 0.37 | -0.25 | 0.04 |
| Лучший месяц | +1.11% | +1.11% | +1.78% | +4.10% | +5.08% |
| Худший месяц | -0.62% | -0.62% | -0.62% | -3.07% | -3.07% |
| Максимальный убыток | -1.06% | -1.06% | -1.72% | -9.80% | -9.80% |
| Outperformance | +4.68% | - | +6.79% | -3.36% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest-MIURI AD EUR | paying dividend | 98.2700 | +4.80% | +7.61% | |
| DNCA Invest-MIURI B EUR | reinvestment | 128.1800 | +4.48% | +6.85% | |
| DNCA Invest - Miuri H-I | reinvestment | 124.1300 | -3.90% | - | |
| DNCA Invest - Miuri H-A | reinvestment | 121.1700 | +6.03% | - | |
| DNCA Invest - Miuri BG | reinvestment | 103.3400 | +4.40% | - | |
| DNCA Invest - Miuri I | reinvestment | 143.1000 | +5.45% | +9.71% | |
| DNCA Invest - Miuri A | reinvestment | 115.4800 | +4.66% | +7.47% | |
| DNCA Invest - Miuri N | reinvestment | 110.6100 | +5.32% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.88% | ||
| 1 год | +4.80% | ||
| 3 года | +7.61% | ||
| 5 лет | +21.47% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.33% | ||
| 2022 | -4.12% | ||
| 2021 | +5.36% | ||
| 2020 | +6.24% | ||
| 2019 | -2.34% | ||
| 2018 | -9.40% | ||
| 2017 | -0.09% | ||
| 2016 | +0.43% | ||
Дивиденды
| 27.02.2024 | 1.00 EUR |
| 24.08.2023 | 1.00 EUR |
| 25.08.2022 | 0.60 EUR |
| 29.08.2019 | 1.63 EUR |
| 27.02.2019 | 0.58 EUR |
| 31.08.2017 | 0.23 EUR |
| 27.02.2017 | 0.50 EUR |
| 29.08.2016 | 1.00 EUR |
| 25.02.2016 | 0.44 EUR |
