ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest - Eurose AD/  LU0641748271  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
147.5900EUR -0.16% paying dividend Mixed Fund Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - -2.39 -2.00 2.33 -1.86 0.87 -
2012 1.81 2.14 0.02 -0.86 -1.37 2.01 1.39 1.09 -0.15 0.84 1.17 1.55 +10.00%
2013 0.38 0.15 0.62 1.44 1.29 -1.44 2.18 -0.23 3.08 2.27 0.23 0.08 +10.44%
2014 0.33 2.28 0.81 0.57 0.96 -0.41 -1.10 0.48 -0.45 -1.24 2.40 -0.38 +4.24%
2015 2.58 2.72 0.60 -0.04 0.42 -1.99 1.63 -2.44 -1.99 3.35 0.73 -2.50 +2.86%
2016 -1.61 -1.64 1.48 0.18 0.56 -2.06 2.02 0.35 0.34 0.46 -0.44 2.92 +2.48%
2017 -0.99 1.24 1.48 1.11 1.33 -0.89 0.01 -0.16 1.72 0.56 -0.72 -0.01 +4.73%
2018 0.89 -1.27 -0.58 1.24 -1.58 -0.63 1.23 -1.23 0.54 -2.29 -1.00 -1.97 -6.51%
2019 1.74 1.39 0.35 1.78 -2.98 1.87 0.50 0.12 1.42 0.03 0.78 0.68 +7.85%
2020 -0.86 -2.33 -10.62 2.03 0.63 1.76 -0.73 1.42 -1.04 -0.75 7.14 -0.09 -4.27%
2021 -0.37 1.88 3.19 0.43 0.52 -0.22 0.25 1.01 0.23 0.76 -1.34 1.50 +8.05%
2022 0.34 -1.74 0.31 -0.23 0.84 -5.16 2.40 -1.18 -3.67 3.42 1.95 -0.24 -3.22%
2023 2.68 1.25 -1.03 0.40 -0.48 1.19 1.32 0.39 0.11 -0.84 1.82 1.50 +8.57%
2024 -0.09 -0.43 1.77 0.30 1.21 -0.07 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.07% 2.13% 2.48% 4.41% 6.07%
Коэффициент Шарпа 1.31 2.15 1.64 -0.14 -0.09
Лучший месяц +1.77% +1.77% +1.82% +3.42% +7.14%
Худший месяц -0.43% -0.43% -0.84% -5.16% -10.62%
Максимальный убыток -1.19% -1.19% -1.70% -9.89% -18.80%
Outperformance +2.59% - +4.87% -1.37% +5.17%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-Eurose B EUR reinvestment 174.1100 +7.61% +9.14%
DNCA Invest-Eurose ID EUR paying dividend 108.0700 +8.59% +12.16%
DNCA Invest-Eurose B CHF reinvestment 109.1400 +8.28% -
DNCA Invest - Eurose HI reinvestment 120.3100 +6.21% -
DNCA Invest - Eurose A-USD(H) reinvestment 139.8800 +9.68% -
DNCA Invest - Eurose A-CHF(H) reinvestment 117.1200 +5.45% -
DNCA Invest - Eurose SI reinvestment 108.3300 +8.73% -
DNCA Invest - Eurose I reinvestment 202.9700 +8.59% +12.16%
DNCA Invest-Eurose N EUR reinvestment 130.7500 +8.33% +11.37%
DNCA Invest-Eurose ND EUR paying dividend 103.6500 +8.33% +10.23%
DNCA Invest - Eurose A reinvestment 178.7300 +7.82% +9.79%
DNCA Invest - Eurose AD paying dividend 147.5900 +7.82% +9.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.69%
6 месяцев  
+4.08%
1 год  
+7.82%
3 года  
+9.77%
5 лет  
+17.27%
10 лет  
+23.41%
С самого начала  
+51.71%
Год
2023  
+8.57%
2022
  -3.22%
2021  
+8.05%
2020
  -4.27%
2019  
+7.85%
2018
  -6.51%
2017  
+4.73%
2016  
+2.48%
2015  
+2.86%
 

Дивиденды

27.02.2024 2.15 EUR
24.08.2023 0.50 EUR
27.02.2023 0.32 EUR
25.08.2022 1.30 EUR
24.02.2022 1.00 EUR
26.08.2021 1.06 EUR
09.03.2021 1.29 EUR
28.08.2020 0.63 EUR
27.02.2020 0.50 EUR
29.08.2019 1.10 EUR
27.02.2019 1.00 EUR
30.08.2018 1.20 EUR
27.02.2018 1.20 EUR
30.08.2017 1.50 EUR
27.02.2017 1.50 EUR
29.08.2016 1.50 EUR
25.02.2016 1.50 EUR
27.08.2015 1.50 EUR
25.02.2015 1.50 EUR
27.08.2014 1.50 EUR
27.02.2014 2.00 EUR
29.08.2013 2.00 EUR
25.02.2013 1.28 EUR