SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNCA Invest - Eurose AD/  LU0641748271  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
147,8200EUR +0,09% płacące dywidendę Fundusz mieszany Europa DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - -2,39 -2,00 2,33 -1,86 0,87 -
2012 1,81 2,14 0,02 -0,86 -1,37 2,01 1,39 1,09 -0,15 0,84 1,17 1,55 +10,00%
2013 0,38 0,15 0,62 1,44 1,29 -1,44 2,18 -0,23 3,08 2,27 0,23 0,08 +10,44%
2014 0,33 2,28 0,81 0,57 0,96 -0,41 -1,10 0,48 -0,45 -1,24 2,40 -0,38 +4,24%
2015 2,58 2,72 0,60 -0,04 0,42 -1,99 1,63 -2,44 -1,99 3,35 0,73 -2,50 +2,86%
2016 -1,61 -1,64 1,48 0,18 0,56 -2,06 2,02 0,35 0,34 0,46 -0,44 2,92 +2,48%
2017 -0,99 1,24 1,48 1,11 1,33 -0,89 0,01 -0,16 1,72 0,56 -0,72 -0,01 +4,73%
2018 0,89 -1,27 -0,58 1,24 -1,58 -0,63 1,23 -1,23 0,54 -2,29 -1,00 -1,97 -6,51%
2019 1,74 1,39 0,35 1,78 -2,98 1,87 0,50 0,12 1,42 0,03 0,78 0,68 +7,85%
2020 -0,86 -2,33 -10,62 2,03 0,63 1,76 -0,73 1,42 -1,04 -0,75 7,14 -0,09 -4,27%
2021 -0,37 1,88 3,19 0,43 0,52 -0,22 0,25 1,01 0,23 0,76 -1,34 1,50 +8,05%
2022 0,34 -1,74 0,31 -0,23 0,84 -5,16 2,40 -1,18 -3,67 3,42 1,95 -0,24 -3,22%
2023 2,68 1,25 -1,03 0,40 -0,48 1,19 1,32 0,39 0,11 -0,84 1,82 1,50 +8,57%
2024 -0,09 -0,43 1,77 0,30 1,21 0,09 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,06% 2,12% 2,48% 4,40% 6,07%
Wskaźnik Sharpe'a 1,53 2,34 1,71 -0,13 -0,07
Najlepszy miesiąc +1,77% +1,77% +1,82% +3,42% +7,14%
Najgorszy miesiąc -0,43% -0,43% -0,84% -5,16% -10,62%
Maksymalna strata -1,19% -1,19% -1,70% -9,89% -18,80%
Przewaga wyników +2,59% - +4,87% -1,37% +5,17%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNCA Invest-Eurose B EUR z reinwestycją 174,3900 +7,78% +9,36%
DNCA Invest-Eurose ID EUR płacące dywidendę 108,2400 +8,76% +12,39%
DNCA Invest-Eurose B CHF z reinwestycją 109,1400 +8,28% -
DNCA Invest - Eurose HI z reinwestycją 120,3100 +6,21% -
DNCA Invest - Eurose A-USD(H) z reinwestycją 139,8800 +9,68% -
DNCA Invest - Eurose A-CHF(H) z reinwestycją 117,1200 +5,45% -
DNCA Invest - Eurose SI z reinwestycją 108,3300 +8,73% -
DNCA Invest - Eurose I z reinwestycją 203,2900 +8,76% +12,39%
DNCA Invest-Eurose N EUR z reinwestycją 130,9600 +8,50% +11,60%
DNCA Invest-Eurose ND EUR płacące dywidendę 103,8100 +8,50% +10,46%
DNCA Invest - Eurose A z reinwestycją 179,0100 +7,99% +10,01%
DNCA Invest - Eurose AD płacące dywidendę 147,8200 +7,99% +9,99%

Wyniki

YTD  
+2,85%
6 miesięcy  
+4,24%
1 rok  
+7,99%
3 lata  
+9,99%
5 lat  
+17,90%
10-letnie  
+23,52%
Od początku  
+51,94%
Rok
2023  
+8,57%
2022
  -3,22%
2021  
+8,05%
2020
  -4,27%
2019  
+7,85%
2018
  -6,51%
2017  
+4,73%
2016  
+2,48%
2015  
+2,86%
 

Dywidendy

27.02.2024 2,15 EUR
24.08.2023 0,50 EUR
27.02.2023 0,32 EUR
25.08.2022 1,30 EUR
24.02.2022 1,00 EUR
26.08.2021 1,06 EUR
09.03.2021 1,29 EUR
28.08.2020 0,63 EUR
27.02.2020 0,50 EUR
29.08.2019 1,10 EUR
27.02.2019 1,00 EUR
30.08.2018 1,20 EUR
27.02.2018 1,20 EUR
30.08.2017 1,50 EUR
27.02.2017 1,50 EUR
29.08.2016 1,50 EUR
25.02.2016 1,50 EUR
27.08.2015 1,50 EUR
25.02.2015 1,50 EUR
27.08.2014 1,50 EUR
27.02.2014 2,00 EUR
29.08.2013 2,00 EUR
25.02.2013 1,28 EUR