RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNCA Invest - Eurose AD/  LU0641748271  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
147,8200EUR +0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - -2,39 -2,00 2,33 -1,86 0,87 -
2012 1,81 2,14 0,02 -0,86 -1,37 2,01 1,39 1,09 -0,15 0,84 1,17 1,55 +10,00%
2013 0,38 0,15 0,62 1,44 1,29 -1,44 2,18 -0,23 3,08 2,27 0,23 0,08 +10,44%
2014 0,33 2,28 0,81 0,57 0,96 -0,41 -1,10 0,48 -0,45 -1,24 2,40 -0,38 +4,24%
2015 2,58 2,72 0,60 -0,04 0,42 -1,99 1,63 -2,44 -1,99 3,35 0,73 -2,50 +2,86%
2016 -1,61 -1,64 1,48 0,18 0,56 -2,06 2,02 0,35 0,34 0,46 -0,44 2,92 +2,48%
2017 -0,99 1,24 1,48 1,11 1,33 -0,89 0,01 -0,16 1,72 0,56 -0,72 -0,01 +4,73%
2018 0,89 -1,27 -0,58 1,24 -1,58 -0,63 1,23 -1,23 0,54 -2,29 -1,00 -1,97 -6,51%
2019 1,74 1,39 0,35 1,78 -2,98 1,87 0,50 0,12 1,42 0,03 0,78 0,68 +7,85%
2020 -0,86 -2,33 -10,62 2,03 0,63 1,76 -0,73 1,42 -1,04 -0,75 7,14 -0,09 -4,27%
2021 -0,37 1,88 3,19 0,43 0,52 -0,22 0,25 1,01 0,23 0,76 -1,34 1,50 +8,05%
2022 0,34 -1,74 0,31 -0,23 0,84 -5,16 2,40 -1,18 -3,67 3,42 1,95 -0,24 -3,22%
2023 2,68 1,25 -1,03 0,40 -0,48 1,19 1,32 0,39 0,11 -0,84 1,82 1,50 +8,57%
2024 -0,09 -0,43 1,77 0,30 1,21 0,09 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,06% 2,12% 2,48% 4,40% 6,07%
Sharpe ráta 1,53 2,34 1,71 -0,13 -0,07
Legjobb hónap +1,77% +1,77% +1,82% +3,42% +7,14%
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -0,84% -5,16% -10,62%
Maximális veszteség -1,19% -1,19% -1,70% -9,89% -18,80%
Túlteljesítés +2,59% - +4,87% -1,37% +5,17%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNCA Invest-Eurose B EUR Újrabefektetés 174,3900 +7,78% +9,36%
DNCA Invest-Eurose ID EUR Osztalékfizetés 108,2400 +8,76% +12,39%
DNCA Invest-Eurose B CHF Újrabefektetés 109,1400 +8,28% -
DNCA Invest - Eurose HI Újrabefektetés 120,3100 +6,21% -
DNCA Invest - Eurose A-USD(H) Újrabefektetés 139,8800 +9,68% -
DNCA Invest - Eurose A-CHF(H) Újrabefektetés 117,1200 +5,45% -
DNCA Invest - Eurose SI Újrabefektetés 108,3300 +8,73% -
DNCA Invest - Eurose I Újrabefektetés 203,2900 +8,76% +12,39%
DNCA Invest-Eurose N EUR Újrabefektetés 130,9600 +8,50% +11,60%
DNCA Invest-Eurose ND EUR Osztalékfizetés 103,8100 +8,50% +10,46%
DNCA Invest - Eurose A Újrabefektetés 179,0100 +7,99% +10,01%
DNCA Invest - Eurose AD Osztalékfizetés 147,8200 +7,99% +9,99%

Teljesítmény

YTD  
+2,85%
6 Hónap  
+4,24%
1 Év  
+7,99%
3 Év  
+9,99%
5 Év  
+17,90%
10 Év  
+23,52%
Kezdettől  
+51,94%
Év
2023  
+8,57%
2022
  -3,22%
2021  
+8,05%
2020
  -4,27%
2019  
+7,85%
2018
  -6,51%
2017  
+4,73%
2016  
+2,48%
2015  
+2,86%
 

Osztalék

2024. 02. 27. 2,15 EUR
2023. 08. 24. 0,50 EUR
2023. 02. 27. 0,32 EUR
2022. 08. 25. 1,30 EUR
2022. 02. 24. 1,00 EUR
2021. 08. 26. 1,06 EUR
2021. 03. 09. 1,29 EUR
2020. 08. 28. 0,63 EUR
2020. 02. 27. 0,50 EUR
2019. 08. 29. 1,10 EUR
2019. 02. 27. 1,00 EUR
2018. 08. 30. 1,20 EUR
2018. 02. 27. 1,20 EUR
2017. 08. 30. 1,50 EUR
2017. 02. 27. 1,50 EUR
2016. 08. 29. 1,50 EUR
2016. 02. 25. 1,50 EUR
2015. 08. 27. 1,50 EUR
2015. 02. 25. 1,50 EUR
2014. 08. 27. 1,50 EUR
2014. 02. 27. 2,00 EUR
2013. 08. 29. 2,00 EUR
2013. 02. 25. 1,28 EUR