DNCA Invest - Eurose AD/ LU0641748271 /
| NAV02.05.2024 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 145,9100EUR | -0,01% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Europa | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Europa |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 27.02.2024 |
| Bank depozytariusz: | BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Jean-Charles MERIAUX, R. GRANDIS, D. LANTERNIER, A. LE CLAINCHE, B. PLANCHARD, E. BRUNET-MANARDO |
| Aktywa: | 2,43 mld EUR |
| Data startu: | 22.07.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,34% |
| Minimalna inwestycja: | 2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,08% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | DNCA FINANCE (LU) |
|---|---|
| Adres: | 19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Kraj: | Francja |
| Internet: | www.dnca-investments.com |
Aktywa
| Obligacje | 65,53% | |
| Akcje | 24,48% | |
| Gotówka i inne aktywa | 5,99% | |
| Fundusze inwestycyjne | 4,00% |
Kraje
| Francja | 41,06% | |
| Hiszpania | 11,89% | |
| Włochy | 10,99% | |
| Holandia | 5,19% | |
| Niemcy | 4,60% | |
| USA | 4,00% | |
| Belgia | 1,60% | |
| Szwajcaria | 1,40% | |
| Wielka Brytania | 1,40% | |
| Dania | 1,30% | |
| Szwecja | 1,20% | |
| Czechy | 1,20% | |
| Norwegia | 1,10% | |
| Irlandia | 0,90% | |
| Izrael | 0,50% | |
| Inne | 11,67% |
