ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest - Euro Dividend Grower A2/  LU2343999004  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.8500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
168.3700EUR +0.51% reinvestment Equity Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -6.41 -5.75 7.00 6.22 -2.58 -
2023 7.26 1.69 0.88 2.18 -2.37 2.53 1.60 -3.21 -2.45 -3.47 7.00 3.66 +15.60%
2024 2.26 2.48 2.18 -2.22 2.62 1.83 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.48% 8.15% 9.71% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.32 2.52 1.02 - -
Лучший месяц +3.66% +3.66% +7.00% - -
Худший месяц -2.22% -2.22% -3.47% - -
Максимальный убыток -3.65% -3.65% -10.13% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-Euro Dividend Gr.ADM... paying dividend 120.0600 +11.89% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 114.7000 +13.04% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 118.6700 +14.40% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 128.0100 +14.18% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 115.1000 +13.80% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 185.1300 +13.84% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 128.3400 +14.01% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... reinvestment 168.3700 +13.69% -
DNCA Invest - Euro Dividend Grow... paying dividend 149.8900 +15.04% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.41%
6 месяцев  
+11.45%
1 год  
+13.69%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+32.66%
Год
2023  
+15.60%