DNCA Invest - Convertibles I
LU0401808935
DNCA Invest - Convertibles I/ LU0401808935 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 178.6900EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing |
| Объем фонда: |
340.69 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.12.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.89% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Адрес: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.dnca-investments.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.80% |
| Cash and Other Assets |
|
6.20% |
Страны
| France |
|
36.49% |
| Italy |
|
14.45% |
| Spain |
|
11.54% |
| Netherlands |
|
9.94% |
| Germany |
|
6.38% |
| United Kingdom |
|
3.00% |
| United States of America |
|
2.72% |
| Austria |
|
2.16% |
| Switzerland |
|
2.16% |
| Korea, Republic Of |
|
2.06% |
| Luxembourg |
|
1.97% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.75% |
| Другие |
|
6.38% |
