DNCA Invest - Convertibles I
LU0401808935
DNCA Invest - Convertibles I/ LU0401808935 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 178,6900EUR |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing |
| Alap forgalma: |
340,69 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 12. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,89% |
| Minimum befektetés: |
200 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Cím: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Ország: |
Franciaország |
| Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,80% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
6,20% |
Országok
| Franciaország |
|
36,49% |
| Olaszország |
|
14,45% |
| Spanyolország |
|
11,54% |
| Hollandia |
|
9,94% |
| Németország |
|
6,38% |
| Egyesült Királyság |
|
3,00% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,72% |
| Ausztria |
|
2,16% |
| Svájc |
|
2,16% |
| Dél-Korea |
|
2,06% |
| Luxemburg |
|
1,97% |
| Tajvan, Kína |
|
0,75% |
| Egyéb |
|
6,38% |
