DNCA Invest - Convertibles I
LU0401808935
DNCA Invest - Convertibles I/ LU0401808935 /
NAV06/06/2024 |
Diferencia+0.0800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
178.6900EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.
Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten investieren, die ihren Sitz in der EU haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU ausüben, und zwar innerhalb der folgenden Grenzen: - Auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: zwischen 50 % und 100 % seines Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen oder Anleihen mit Rücknahmepflicht. - Nicht auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: höchstens 15 % des Gesamtvermögens, - Wandelanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating, oder deren Emittent mit "Investment Grade" bewertet wird: mindestens 40 % des Vermögens werden in Wandel- oder Umtauschanleihen investiert - Geldmarkt- und Schuldtitel: 0 % bis 50 % des Gesamtvermögens. Darüber hinaus wird der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Gesamtvermögens in Optionsscheine, Bezugsrechte und andere Anleihen mit einem Aktienbezug investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW oder OGA anlegen.
Objetivo de inversión
Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
Convertible Bonds |
Punto de referencia: |
Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP Paribas Securities Services |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing |
Volumen de fondo: |
340.69 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
17/12/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.89% |
Inversión mínima: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
DNCA FINANCE (LU) |
Dirección: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Activos
Bonds |
|
93.80% |
Cash and Other Assets |
|
6.20% |
Países
France |
|
36.49% |
Italy |
|
14.45% |
Spain |
|
11.54% |
Netherlands |
|
9.94% |
Germany |
|
6.38% |
United Kingdom |
|
3.00% |
United States of America |
|
2.72% |
Austria |
|
2.16% |
Switzerland |
|
2.16% |
Korea, Republic Of |
|
2.06% |
Luxembourg |
|
1.97% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.75% |
Otros |
|
6.38% |