DNCA Invest - Convertibles I
LU0401808935
DNCA Invest - Convertibles I/ LU0401808935 /
NAV6/6/2024 |
Chg.+0.0800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
178.6900EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Investment strategy
Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.
Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten investieren, die ihren Sitz in der EU haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU ausüben, und zwar innerhalb der folgenden Grenzen: - Auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: zwischen 50 % und 100 % seines Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen oder Anleihen mit Rücknahmepflicht. - Nicht auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: höchstens 15 % des Gesamtvermögens, - Wandelanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating, oder deren Emittent mit "Investment Grade" bewertet wird: mindestens 40 % des Vermögens werden in Wandel- oder Umtauschanleihen investiert - Geldmarkt- und Schuldtitel: 0 % bis 50 % des Gesamtvermögens. Darüber hinaus wird der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Gesamtvermögens in Optionsscheine, Bezugsrechte und andere Anleihen mit einem Aktienbezug investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW oder OGA anlegen.
Investment goal
Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing |
Fund volume: |
340.69 mill.
EUR
|
Launch date: |
12/17/2008 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.89% |
Minimum investment: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DNCA FINANCE (LU) |
Address: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Assets
Bonds |
|
93.80% |
Cash and Other Assets |
|
6.20% |
Countries
France |
|
36.49% |
Italy |
|
14.45% |
Spain |
|
11.54% |
Netherlands |
|
9.94% |
Germany |
|
6.38% |
United Kingdom |
|
3.00% |
United States of America |
|
2.72% |
Austria |
|
2.16% |
Switzerland |
|
2.16% |
Korea, Republic Of |
|
2.06% |
Luxembourg |
|
1.97% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.75% |
Others |
|
6.38% |