SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNCA Invest - Alpha Bonds ND/  LU1744459667  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,3000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,9700EUR +0,27% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - 1,22 -0,97 2,08 1,02 0,74 -
2023 0,49 0,65 0,65 0,40 0,60 0,25 0,80 -0,11 -0,06 -0,08 1,30 0,40 +5,40%
2024 0,64 0,41 0,78 -0,21 1,00 0,33 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,55% 1,74% 2,03% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,00 1,72 0,75 - -
Najlepszy miesiąc +1,00% +1,00% +1,30% - -
Najgorszy miesiąc -0,21% -0,21% -0,21% - -
Maksymalna strata -0,52% -0,52% -1,33% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR z reinwestycją 126,3400 +5,28% +20,12%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR z reinwestycją 125,0800 +5,14% +19,80%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR z reinwestycją 120,7300 +4,16% +16,88%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H płacące dywidendę 109,2500 +6,17% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 119,5000 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 137,0700 +7,05% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A z reinwestycją 115,3000 +2,24% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A z reinwestycją 130,5500 +6,22% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI z reinwestycją 109,1600 +5,02% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 10 186,5898 +1,04% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,5800 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR z reinwestycją 126,9600 +5,07% +19,51%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID płacące dywidendę 113,6600 +5,45% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR z reinwestycją 122,0700 +4,36% +17,47%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR z reinwestycją 124,9800 +4,84% +18,76%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND płacące dywidendę 112,9700 +5,23% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD płacące dywidendę 111,9100 +4,73% -

Wyniki

YTD  
+2,99%
6 miesięcy  
+3,29%
1 rok  
+5,23%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,86%
Rok
2023  
+5,40%
 

Dywidendy

27.02.2024 5,34 EUR
24.08.2023 1,00 EUR
27.02.2023 0,85 EUR
25.08.2022 0,15 EUR